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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$73.5億
| $1911万 | 0.41% |
443,334
-198,584
| -31% | -$821万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1830万 | 0.39% |
36,565
-1,710
| -4% | -$82.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1699万 | 0.37% |
48,079
+247
| +0.5% | +$8.83万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
54
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $1653万 | 0.36% |
176,783
+9,535
| +6% | +$89.2万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1597万 | 0.34% |
27,494
+4,677
| +20% | +$192万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
56
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.4億
| $1545万 | 0.33% |
224,084
+21,474
| +11% | +$147万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
57
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$19.2億
| $1454万 | 0.31% |
635,300
+159,100
| +33% | +$364万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
58
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1449万 | 0.31% |
150,123
-201,688
| -57% | -$1860万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1425万 | 0.31% |
86,749
+5,171
| +6% | +$82.1万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
60
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $1414万 | 0.31% |
104,930
-2,175
| -2% | -$28.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
61
Altria Group
MO
$1254億
| $1312万 | 0.28% |
182,391
+7,600
| +4% | +$53万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
62
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1296万 | 0.28% |
292,250
-56,446
| -16% | -$241万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
63
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $1280万 | 0.28% |
19,522
-427
| -2% | -$23.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
64
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
$4.15億
| $1260万 | 0.27% |
492,181
+169,041
| +52% | +$430万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1237万 | 0.27% |
58,130
-3,393
| -6% | -$69.4万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
66
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
$23.7億
| $1232万 | 0.27% |
122,775
+14,404
| +13% | +$144万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
67
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
$10.9億
| $1205万 | 0.26% |
431,458
+22,506
| +6% | +$61.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
68
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1188万 | 0.26% |
39,217
+14,360
| +58% | +$407万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1181万 | 0.25% |
156,405
+5,103
| +3% | +$43.3万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
70
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1170万 | 0.25% |
46,488
+1,607
| +4% | +$34.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
71
Seagate
STX
$1453億
| $1164万 | 0.25% |
12,059
-884
| -7% | -$67.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
72
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $1154万 | 0.25% |
55,217
+2,474
| +5% | +$49万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1147万 | 0.25% |
227,230
+56,900
| +33% | +$288万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
74
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$458億
| $1140万 | 0.25% |
201,798
-23,300
| -10% | -$132万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $1127万 | 0.24% |
212,119
-168,487
| -44% | -$963万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。