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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $3628万 | 0.78% |
465,699
+44,590
| +11% | +$348万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
27
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
$1.59億
| $3622万 | 0.78% |
602,634
+47,803
| +9% | +$278万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
28
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $3506万 | 0.76% |
714,426
+65,131
| +10% | +$321万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $3466万 | 0.75% |
114,328
-1,529
| -1% | -$43.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $3444万 | 0.74% |
576,953
+15,374
| +3% | +$90.4万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
31
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $3296万 | 0.71% |
625,253
-184,637
| -23% | -$839万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
32
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $2769万 | 0.6% |
65,823
+4,058
| +7% | +$161万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $2656万 | 0.57% |
47,158
+2,932
| +7% | +$179万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $2383万 | 0.51% |
64,390
+3,247
| +5% | +$116万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
35
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $2333万 | 0.5% |
144,435
-40,945
| -22% | -$577万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
36
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $2308万 | 0.5% |
304,976
+50,919
| +20% | +$385万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
37
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $2221万 | 0.48% |
439,192
+135,828
| +45% | +$686万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
38
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $2213万 | 0.48% |
220,524
+21,730
| +11% | +$217万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
39
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.3億
| $2184万 | 0.47% |
365,846
+73,618
| +25% | +$490万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2183万 | 0.47% |
92,269
-5,473
| -6% | -$126万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
41
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $2174万 | 0.47% |
464,458
+36,938
| +9% | +$173万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
42
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $2149万 | 0.46% |
222,806
+12,775
| +6% | +$122万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
|
43
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $2117万 | 0.46% |
133,987
+48,262
| +56% | +$754万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
44
Micron Technology
MU
$9943億
| $2106万 | 0.45% |
18,248
+254
| +1% | +$19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
45
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
$56.4億
| $2099万 | 0.45% |
+748,336
| 新規 | +$2099万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
46
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $2051万 | 0.44% |
407,129
-12,621
| -3% | -$60.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2043万 | 0.44% |
17,036
-284
| -2% | -$29万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
48
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1977万 | 0.43% |
257,806
+18,439
| +8% | +$142万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
49
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
$159億
| $1974万 | 0.43% |
744,439
-29,101
| -4% | -$76.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
50
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1962万 | 0.42% |
374,859
+1,915
| +0.5% | +$10万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。