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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1114万 | 0.24% |
191,398
+21,871
| +13% | +$127万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
77
Caterpillar
CAT
$3359億
| $1102万 | 0.24% |
10,352
-1,316
| -11% | -$116万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
78
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.82億
| $1091万 | 0.24% |
244,611
-167,036
| -41% | -$698万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
79
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1053万 | 0.23% |
93,003
-5,971
| -6% | -$74.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
80
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
$31.1億
| $1037万 | 0.22% |
302,452
+149,335
| +98% | +$508万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
81
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
$18.9億
| $1036万 | 0.22% |
948,818
+2,003
| +0.2% | +$2.24万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
82
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1025万 | 0.22% |
37,446
-7,976
| -18% | -$212万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
83
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
$21.5億
| $1004万 | 0.22% |
337,936
+34,588
| +11% | +$101万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
84
Visa
V
$7558億
| $1002万 | 0.22% |
29,194
+9,122
| +45% | +$293万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
85
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $982万 | 0.21% |
13,579
-4,439
| -25% | -$205万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $961万 | 0.21% |
18,394
+1,739
| +10% | +$86.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
87
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $941万 | 0.2% |
184,254
+18,493
| +11% | +$94.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
88
IBM
IBM
$2187億
| $939万 | 0.2% |
33,384
-683
| -2% | -$17.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
89
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $929万 | 0.2% |
28,378
-2,817
| -9% | -$87.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
90
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $921万 | 0.2% |
172,124
+14,359
| +9% | +$76.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $920万 | 0.2% |
113,553
+20,702
| +22% | +$156万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
92
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $920万 | 0.2% |
119,141
-2,613
| -2% | -$20.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
93
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $912万 | 0.2% |
89,312
+58,492
| +190% | +$603万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
94
Lam Research
LRCX
$3303億
| $903万 | 0.19% |
20,830
+1,338
| +7% | +$40.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $894万 | 0.19% |
97,528
-22,417
| -19% | -$205万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
96
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
$1.99億
| $879万 | 0.19% |
204,842
-15,696
| -7% | -$65.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $867万 | 0.19% |
23,536
-3,816
| -14% | -$158万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
98
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $857万 | 0.18% |
82,473
-4,966
| -6% | -$51.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
99
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $850万 | 0.18% |
57,936
-4,144
| -7% | -$60.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
100
Simon Property Group
SPG
$665億
| $847万 | 0.18% |
37,883
+6,808
| +22% | +$140万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。