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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 11.1 M | 0.24% |
191,398
+21,871
| +13% | +USD 1.27 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
77
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 11 M | 0.24% |
10,352
-1,316
| -11% | -USD 1.16 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
78
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
| USD 10.9 M | 0.24% |
244,611
-167,036
| -41% | -USD 6.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
79
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 10.5 M | 0.23% |
93,003
-5,971
| -6% | -USD 741 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
80
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 10.4 M | 0.22% |
302,452
+149,335
| +98% | +USD 5.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1895 M
| USD 10.4 M | 0.22% |
948,818
+2,003
| +0.2% | +USD 22.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
82
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.2 mil M
| USD 10.2 M | 0.22% |
37,446
-7,976
| -18% | -USD 2.12 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
83
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
USD 2148 M
| USD 10 M | 0.22% |
337,936
+34,588
| +11% | +USD 1.01 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
84
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 10 M | 0.22% |
29,194
+9,122
| +45% | +USD 2.93 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 9.8 M | 0.21% |
13,579
-4,439
| -25% | -USD 2.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
86
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 9.6 M | 0.21% |
18,394
+1,739
| +10% | +USD 868 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
87
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 9.41 M | 0.2% |
184,254
+18,493
| +11% | +USD 942 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
88
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 9.39 M | 0.2% |
33,384
-683
| -2% | -USD 172 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
89
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.29 M | 0.2% |
28,378
-2,817
| -9% | -USD 875 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
90
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 9.21 M | 0.2% |
172,124
+14,359
| +9% | +USD 768 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
91
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 9.2 M | 0.2% |
113,553
+20,702
| +22% | +USD 1.56 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 9.2 M | 0.2% |
119,141
-2,613
| -2% | -USD 202 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
93
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 9.12 M | 0.2% |
89,312
+58,492
| +190% | +USD 6.03 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
94
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 9.03 M | 0.19% |
20,830
+1,338
| +7% | +USD 406 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
95
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 8.94 M | 0.19% |
97,528
-22,417
| -19% | -USD 2.05 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
96
LHA Market State Tactical Beta ETF
MSTB
USD 199 M
| USD 8.79 M | 0.19% |
204,842
-15,696
| -7% | -USD 659 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
97
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 8.67 M | 0.19% |
23,536
-3,816
| -14% | -USD 1.58 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
98
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 8.57 M | 0.18% |
82,473
-4,966
| -6% | -USD 511 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
99
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 8.5 M | 0.18% |
57,936
-4,144
| -7% | -USD 603 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
100
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 8.47 M | 0.18% |
37,883
+6,808
| +22% | +USD 1.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.