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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 6.5 M | 0.14% |
66,064
+4,390
| +7% | +USD 415 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
127
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 6.49 M | 0.14% |
9,231
+431
| +5% | +USD 289 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
128
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.49 M | 0.14% |
46,462
-1,718
| -4% | -USD 174 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
129
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 6.42 M | 0.14% |
151,581
-21,926
| -13% | -USD 1.03 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
130
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 6.28 M | 0.14% |
5,342
+725
| +16% | +USD 740 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 6.27 M | 0.14% |
75,464
-2,248
| -3% | -USD 188 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
132
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 6.26 M | 0.14% |
28,528
-135,414
| -83% | -USD 28.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
133
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
USD 82.1 M
| USD 6.24 M | 0.13% |
251,782
+86,688
| +53% | +USD 2.13 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
134
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.7 mil M
| USD 6.21 M | 0.13% |
118,026
+1,404
| +1% | +USD 96.9 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
135
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 6.19 M | 0.13% |
72,409
+6,389
| +10% | +USD 535 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 6.16 M | 0.13% |
49,610
-1,586
| -3% | -USD 191 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
137
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.16 M | 0.13% |
79,826
+1,166
| +1% | +USD 85.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
138
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 5.96 M | 0.13% |
140,602
+35,767
| +34% | +USD 1.52 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
139
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 5.87 M | 0.13% |
19,717
+7,853
| +66% | +USD 1.57 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
140
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 5.85 M | 0.13% |
220,396
+38,020
| +21% | +USD 1.07 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
141
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 5.76 M | 0.12% |
47,476
+709
| +2% | +USD 80.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
142
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.75 M | 0.12% |
12,038
+2,412
| +25% | +USD 979 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
143
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
USD 1387 M
| USD 5.73 M | 0.12% |
116,054
-4,319
| -4% | -USD 213 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
144
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 5.72 M | 0.12% |
53,139
+4,672
| +10% | +USD 500 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
145
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 5.71 M | 0.12% |
31,564
+22
| +0.1% | +USD 3.82 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
146
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 5.68 M | 0.12% |
59,539
+2,857
| +5% | +USD 269 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
147
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.68 M | 0.12% |
11,057
-792
| -7% | -USD 395 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
148
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 5.64 M | 0.12% |
104,480
-3,198
| -3% | -USD 176 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
149
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.64 M | 0.12% |
177,935
+2,483
| +1% | +USD 78.8 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
150
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 5.62 M | 0.12% |
33,916
-4,046
| -11% | -USD 753 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.