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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
USD 118 M
| USD 4.72 M | 0.1% |
150,052
+70,815
| +89% | +USD 2.17 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
177
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 4.71 M | 0.1% |
40,168
+20,643
| +106% | +USD 2.41 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
178
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 4.69 M | 0.1% |
13,748
-3,650
| -21% | -USD 835 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
179
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 4.64 M | 0.1% |
44,988
+5,804
| +15% | +USD 618 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
180
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1304 M
| USD 4.62 M | 0.1% |
52,097
+2,888
| +6% | +USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
181
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 4.61 M | 0.1% |
83,539
+30,811
| +58% | +USD 1.69 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
182
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.61 M | 0.1% |
39,211
-8,979
| -19% | -USD 939 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
183
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 4.59 M | 0.1% |
47,540
-79,468
| -63% | -USD 7.54 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
184
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 4.58 M | 0.1% |
90,945
-98,431
| -52% | -USD 4.88 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
185
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 4.55 M | 0.1% |
49,485
+8,458
| +21% | +USD 771 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
186
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 4.51 M | 0.1% |
2,264
+194
| +9% | +USD 309 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
187
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
| USD 4.5 M | 0.1% |
54,940
+8,360
| +18% | +USD 663 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
188
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 4.49 M | 0.1% |
7,008
+2,996
| +75% | +USD 1.52 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
USD 3410 M
| USD 4.48 M | 0.1% |
109,728
+14,415
| +15% | +USD 581 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
190
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 4.44 M | 0.1% |
60,476
+643
| +1% | +USD 47.2 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
191
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 4.43 M | 0.1% |
27,371
+1,892
| +7% | +USD 287 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
192
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
| USD 4.43 M | 0.1% |
+102,896
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
193
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 4.4 M | 0.1% |
59,242
+3,093
| +6% | +USD 228 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
194
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 4.35 M | 0.09% |
136,121
+9,157
| +7% | +USD 295 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
195
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 4.35 M | 0.09% |
26,579
-852
| -3% | -USD 135 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
196
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.32 M | 0.09% |
31,883
-17,412
| -35% | -USD 2.6 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
197
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
USD 419 M
| USD 4.32 M | 0.09% |
179,571
+5,421
| +3% | +USD 133 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
198
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
USD 1464 M
| USD 4.31 M | 0.09% |
76,631
+67,853
| +773% | +USD 3.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
199
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 796 M
| USD 4.3 M | 0.09% |
77,461
-317
| -0.4% | -USD 17.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
200
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
USD 1423 M
| USD 4.28 M | 0.09% |
71,442
+53,252
| +293% | +USD 3.15 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.