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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 3.88 M | 0.08% |
47,082
+2,725
| +6% | +USD 219 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
227
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7835 M
| USD 3.87 M | 0.08% |
87,895
+59,618
| +211% | +USD 2.62 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
228
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 3.87 M | 0.08% |
82,405
-6,325
| -7% | -USD 297 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
229
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 3.85 M | 0.08% |
12,881
+158
| +1% | +USD 43.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
230
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 3.84 M | 0.08% |
39,856
+21,218
| +114% | +USD 2.04 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
231
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 37.8 mil M
| USD 3.84 M | 0.08% |
63,093
-23,778
| -27% | -USD 1.42 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
232
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.83 M | 0.08% |
71,360
+11,657
| +20% | +USD 606 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
233
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 3.82 M | 0.08% |
26,072
+804
| +3% | +USD 146 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
234
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.2 mil M
| USD 3.81 M | 0.08% |
9,678
-436
| -4% | -USD 159 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
235
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 3.8 M | 0.08% |
14,918
+5,581
| +60% | +USD 1.03 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
236
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
USD 894 M
| USD 3.79 M | 0.08% |
77,494
-8,234
| -10% | -USD 404 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
237
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1478 M
| USD 3.77 M | 0.08% |
68,347
-2,449
| -3% | -USD 132 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
238
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 3.76 M | 0.08% |
88,019
+3,370
| +4% | +USD 143 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
239
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
| USD 3.75 M | 0.08% |
78,622
-37,056
| -32% | -USD 1.77 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
240
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 3.74 M | 0.08% |
65,573
-4,977
| -7% | -USD 265 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
241
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 3.73 M | 0.08% |
34,862
+9,514
| +38% | +USD 1.08 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
242
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1491 M
| USD 3.73 M | 0.08% |
110,274
+30,657
| +39% | +USD 1.01 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
243
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
USD 602 M
| USD 3.7 M | 0.08% |
75,082
+3,142
| +4% | +USD 154 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
244
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 3.65 M | 0.08% |
6,505
-216
| -3% | -USD 90.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
245
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.64 M | 0.08% |
40,832
-6,760
| -14% | -USD 606 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
246
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 3.63 M | 0.08% |
29,185
-2,764
| -9% | -USD 333 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
247
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
USD 1333 M
| USD 3.61 M | 0.08% |
77,316
+67,401
| +680% | +USD 3.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
248
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 3.6 M | 0.08% |
+70,688
| Nuevas | +USD 3.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
249
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 3.57 M | 0.08% |
28,296
-1,727
| -6% | -USD 228 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
250
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 509 M
| USD 3.57 M | 0.08% |
86,666
+54,664
| +171% | +USD 2.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.