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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$109億
| $388万 | 0.08% |
47,082
+2,725
| +6% | +$21.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
227
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$77.6億
| $387万 | 0.08% |
87,895
+59,618
| +211% | +$262万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
228
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $387万 | 0.08% |
82,405
-6,325
| -7% | -$29.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
229
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $385万 | 0.08% |
12,881
+158
| +1% | +$4.39万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
230
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $384万 | 0.08% |
39,856
+21,218
| +114% | +$204万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
231
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$378億
| $384万 | 0.08% |
63,093
-23,778
| -27% | -$142万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
232
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$514億
| $383万 | 0.08% |
71,360
+11,657
| +20% | +$60.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
233
Oracle
ORCL
$3921億
| $382万 | 0.08% |
26,072
+804
| +3% | +$14.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
234
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$133億
| $381万 | 0.08% |
9,678
-436
| -4% | -$15.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
235
Snowflake
SNOW
$1115億
| $380万 | 0.08% |
14,918
+5,581
| +60% | +$103万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
236
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
$8.83億
| $379万 | 0.08% |
77,494
-8,234
| -10% | -$40.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
237
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
$14.8億
| $377万 | 0.08% |
68,347
-2,449
| -3% | -$13.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
238
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
$26.3億
| $376万 | 0.08% |
88,019
+3,370
| +4% | +$14.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
239
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73億
| $375万 | 0.08% |
78,622
-37,056
| -32% | -$177万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
240
Bank of America
BAC
$3582億
| $374万 | 0.08% |
65,573
-4,977
| -7% | -$26.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
241
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$233億
| $373万 | 0.08% |
34,862
+9,514
| +38% | +$108万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
242
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
$15億
| $373万 | 0.08% |
110,274
+30,657
| +39% | +$101万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
243
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
$6.01億
| $370万 | 0.08% |
75,082
+3,142
| +4% | +$15.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
244
Axon Enterprise
AXON
$309億
| $365万 | 0.08% |
6,505
-216
| -3% | -$9.04万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
245
Avantis International Equity ETF
AVDE
$194億
| $364万 | 0.08% |
40,832
-6,760
| -14% | -$60.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
246
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $363万 | 0.08% |
29,185
-2,764
| -9% | -$33.3万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
247
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
$13.4億
| $361万 | 0.08% |
77,316
+67,401
| +680% | +$310万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
248
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $360万 | 0.08% |
+70,688
| 新規 | +$351万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
249
Gilead Sciences
GILD
$1948億
| $357万 | 0.08% |
28,296
-1,727
| -6% | -$22.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
250
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
$5.09億
| $357万 | 0.08% |
86,666
+54,664
| +171% | +$223万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。