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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $321万 | 0.07% |
69,068
+210
| +0.3% | +$9,560 |
2023 Q2
12四半期
|
|
277
Welltower
WELL
$1683億
| $320万 | 0.07% |
14,109
+268
| +2% | +$5.67万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
278
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $320万 | 0.07% |
106,648
-15,038
| -12% | -$45.1万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
279
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $319万 | 0.07% |
63,295
+4,246
| +7% | +$21.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
280
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
$13.8億
| $314万 | 0.07% |
121,033
-39,787
| -25% | -$118万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
281
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.03億
| $312万 | 0.07% |
68,289
+6,378
| +10% | +$29万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
282
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
$1.21億
| $309万 | 0.07% |
97,345
-127,576
| -57% | -$396万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
283
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $309万 | 0.07% |
52,412
+1,438
| +3% | +$8.07万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
284
General Mills
GIS
$174億
| $306万 | 0.07% |
87,809
+15,936
| +22% | +$55万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
285
Halozyme
HALO
$139億
| $305万 | 0.07% |
38,953
+9,532
| +32% | +$65万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
286
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$263億
| $304万 | 0.07% |
40,302
+340
| +0.9% | +$3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
287
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$414億
| $301万 | 0.06% |
31,778
+3,907
| +14% | +$37万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
288
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $300万 | 0.06% |
4
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
289
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $299万 | 0.06% |
55,841
-6,130
| -10% | -$40.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
290
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.2億
| $296万 | 0.06% |
31,712
-773
| -2% | -$7.16万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
291
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $290万 | 0.06% |
57,417
-4,458
| -7% | -$22.5万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
292
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$238億
| $288万 | 0.06% |
14,551
+8,588
| +144% | +$166万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
293
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33.3億
| $286万 | 0.06% |
39,223
+5,139
| +15% | +$34.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
294
Shopify
SHOP
$2201億
| $283万 | 0.06% |
24,795
+7,010
| +39% | +$80万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
295
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
$2.15億
| $281万 | 0.06% |
94,370
-16,994
| -15% | -$49.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
296
EOG Resources
EOG
$827億
| $279万 | 0.06% |
21,482
-2,250
| -9% | -$30.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
297
Datadog
DDOG
$935億
| $278万 | 0.06% |
10,666
+3,804
| +55% | +$70.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
298
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.4億
| $276万 | 0.06% |
52,468
-1,785
| -3% | -$9.35万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
299
iShares S&P 100 ETF
OEF
$205億
| $276万 | 0.06% |
7,543
-4,369
| -37% | -$156万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
300
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $276万 | 0.06% |
65,322
+5,088
| +8% | +$21.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。