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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$10.7億
| US$321萬 | 0.07% |
69,068
+210
| +0.3% | +US$9,560 |
2023 Q2
12個季度
|
|
277
Welltower
WELL
US$1713億
| US$320萬 | 0.07% |
14,109
+268
| +2% | +US$5.67萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
278
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$320萬 | 0.07% |
106,648
-15,038
| -12% | -US$45.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
279
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209億
| US$319萬 | 0.07% |
63,295
+4,246
| +7% | +US$21.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
280
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$314萬 | 0.07% |
121,033
-39,787
| -25% | -US$118萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
281
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
US$8.09億
| US$312萬 | 0.07% |
68,289
+6,378
| +10% | +US$29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
282
Zacks Focus Growth ETF
GROZ
US$1.17億
| US$309萬 | 0.07% |
97,345
-127,576
| -57% | -US$396萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
283
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134億
| US$309萬 | 0.07% |
52,412
+1,438
| +3% | +US$8.07萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
284
General Mills
GIS
US$188億
| US$306萬 | 0.07% |
87,809
+15,936
| +22% | +US$55萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
285
Halozyme
HALO
US$141億
| US$305萬 | 0.07% |
38,953
+9,532
| +32% | +US$65萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
286
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$249億
| US$304萬 | 0.07% |
40,302
+340
| +0.9% | +US$3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
287
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$420億
| US$301萬 | 0.06% |
31,778
+3,907
| +14% | +US$37萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
288
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$300萬 | 0.06% |
4
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
289
iShares Silver Trust
SLV
US$266億
| US$299萬 | 0.06% |
55,841
-6,130
| -10% | -US$40.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
290
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$92.5億
| US$296萬 | 0.06% |
31,712
-773
| -2% | -US$7.16萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
291
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426億
| US$290萬 | 0.06% |
57,417
-4,458
| -7% | -US$22.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
292
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$244億
| US$288萬 | 0.06% |
14,551
+8,588
| +144% | +US$166萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
293
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.7億
| US$286萬 | 0.06% |
39,223
+5,139
| +15% | +US$34.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
294
Shopify
SHOP
US$2173億
| US$283萬 | 0.06% |
24,795
+7,010
| +39% | +US$80萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
295
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
US$2.13億
| US$281萬 | 0.06% |
94,370
-16,994
| -15% | -US$49.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
296
EOG Resources
EOG
US$828億
| US$279萬 | 0.06% |
21,482
-2,250
| -9% | -US$30.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
297
Datadog
DDOG
US$925億
| US$278萬 | 0.06% |
10,666
+3,804
| +55% | +US$70.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
298
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$276萬 | 0.06% |
52,468
-1,785
| -3% | -US$9.35萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
299
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$203億
| US$276萬 | 0.06% |
7,543
-4,369
| -37% | -US$156萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
300
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.6億
| US$276萬 | 0.06% |
65,322
+5,088
| +8% | +US$21.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。