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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sprott Physical Gold
PHYS
US$144億
| US$236萬 | 0.05% |
78,168
-29
| -0% | -US$989 |
2020 Q4
22個季度
|
|
327
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.02億
| US$236萬 | 0.05% |
51,130
+17,492
| +52% | +US$80.6萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
328
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$8.2億
| US$232萬 | 0.05% |
68,492
+45,637
| +200% | +US$153萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
329
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158億
| US$227萬 | 0.05% |
39,320
-23,267
| -37% | -US$124萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
330
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
US$4.95億
| US$224萬 | 0.05% |
111,041
+44,401
| +67% | +US$90.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
331
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.8億
| US$223萬 | 0.05% |
73,338
-4,568
| -6% | -US$13.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
332
Vertiv
VRT
US$753億
| US$222萬 | 0.05% |
6,627
-1,707
| -20% | -US$54.1萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
333
Strive 500 ETF
STXF
US$11.7億
| US$221萬 | 0.05% |
45,734
-5,433
| -11% | -US$25.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
334
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5億
| US$220萬 | 0.05% |
28,596
-587
| -2% | -US$4.51萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
335
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$219萬 | 0.05% |
41,813
-1,840
| -4% | -US$9.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
336
Amcor
AMCR
US$214億
| US$219萬 | 0.05% |
+50,500
| 新 | +US$200萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
337
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$218萬 | 0.05% |
15,058
+301
| +2% | +US$4.12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
338
Applovin
APP
US$884億
| US$216萬 | 0.05% |
4,198
-254
| -6% | -US$12.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
339
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1億
| US$216萬 | 0.05% |
86,272
+3,287
| +4% | +US$8.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
340
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.4億
| US$216萬 | 0.05% |
52,375
+19,089
| +57% | +US$79.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
341
Principal Active High Yield ETF
YLD
US$6.09億
| US$215萬 | 0.05% |
112,605
+43,048
| +62% | +US$81.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
342
Evergy
EVRG
US$196億
| US$215萬 | 0.05% |
24,818
-1,264
| -5% | -US$10.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
343
Snap-on
SNA
US$184億
| US$214萬 | 0.05% |
5,327
+1,717
| +48% | +US$64.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
344
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$251億
| US$214萬 | 0.05% |
47,122
-1,743
| -4% | -US$7.89萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
345
Simplify Stable Income ETF
BUCK
US$5.24億
| US$213萬 | 0.05% |
91,008
+28,152
| +45% | +US$66.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
346
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
US$2.37億
| US$213萬 | 0.05% |
67,614
-509
| -0.7% | -US$1.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
347
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300億
| US$210萬 | 0.05% |
8,529
+5,513
| +183% | +US$126萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$210萬 | 0.05% |
14,339
-3,562
| -20% | -US$49.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
349
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119億
| US$210萬 | 0.05% |
45,839
-1,538
| -3% | -US$6.69萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
350
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574億
| US$209萬 | 0.05% |
1,510
-250
| -14% | -US$37.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。