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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,05 % |
78.168
-29
| -0 % | -989 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
327
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
| 2,36 Mio. $ | 0,05 % |
51.130
+17.492
| +52 % | +805.599 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
328
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
819 Mio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,05 % |
68.492
+45.637
| +200 % | +1,53 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
329
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,05 % |
39.320
-23.267
| -37 % | -1,24 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
330
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 0,05 % |
111.041
+44.401
| +67 % | +901.704 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
331
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,05 % |
73.338
-4.568
| -6 % | -134.949 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
332
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,05 % |
6.627
-1.707
| -20 % | -541.381 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
333
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,05 % |
45.734
-5.433
| -11 % | -254.187 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
334
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,64 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,05 % |
28.596
-587
| -2 % | -45.066 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
335
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,05 % |
41.813
-1.840
| -4 % | -96.454 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
336
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,05 % |
+50.500
| Neu | +2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
337
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 0,05 % |
15.058
+301
| +2 % | +41.155 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
338
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,05 % |
4.198
-254
| -6 % | -122.585 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
339
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,87 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,05 % |
86.272
+3.287
| +4 % | +82.419 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
340
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,13 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,05 % |
52.375
+19.089
| +57 % | +799.363 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
341
Principal Active High Yield ETF
YLD
608 Mio. $
| 2,15 Mio. $ | 0,05 % |
112.605
+43.048
| +62 % | +818.162 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
342
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,05 % |
24.818
-1.264
| -5 % | -104.652 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
343
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,05 % |
5.327
+1.717
| +48 % | +649.027 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
344
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,05 % |
47.122
-1.743
| -4 % | -78.944 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
345
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
91.008
+28.152
| +45 % | +662.090 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
346
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
239 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 0,05 % |
67.614
-509
| -0,7 % | -14.131 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
347
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
8.529
+5.513
| +183 % | +1,26 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
348
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
14.339
-3.562
| -20 % | -490.970 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
349
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,05 % |
45.839
-1.538
| -3 % | -66.910 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
350
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,05 % |
1.510
-250
| -14 % | -375.349 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .