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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
878 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,04 % |
48.114
+26.777
| +125 % | +1,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
352
AT&T
T
161 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,04 % |
100.206
-26.109
| -21 % | -648.018 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
353
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
1,4 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 0,04 % |
71.997
+927
| +1 % | +26.701 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
354
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,04 % |
1.819
+498
| +38 % | +473.790 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
355
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
714 Mio. $
| 2,05 Mio. $ | 0,04 % |
+30.520
| Neu | +1,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
32.406
-14
| -0 % | -834 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
357
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,04 % |
6.373
+1.234
| +24 % | +345.013 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
358
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 2,01 Mio. $ | 0,04 % |
18.733
-10.211
| -35 % | -1,06 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
359
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 0,04 % |
38.695
+7.690
| +25 % | +392.951 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
360
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
6,28 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,04 % |
27.655
-15.737
| -36 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
361
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,04 % |
10.578
+3.637
| +52 % | +601.127 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
362
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,3 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,04 % |
39.982
-8.997
| -18 % | -432.491 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
363
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,04 % |
38.526
-2.278
| -6 % | -115.181 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
364
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
894 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 0,04 % |
45.200
-31
| -0,1 % | -1.312 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
365
Merit Medical Systems
MMSI
5,33 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
28.015
+10.470
| +60 % | +690.726 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
366
Canary XRP ETF
XRPC
300 Mio. $
| 1,94 Mio. $ | 0,04 % |
+174.885
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
367
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,04 % |
17.121
-8.706
| -34 % | -948.182 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
368
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,04 % |
37.537
+3.813
| +11 % | +193.134 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
369
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,04 % |
101.090
+31.229
| +45 % | +735.237 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
370
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,04 % |
23.219
+5.808
| +33 % | +477.564 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
371
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,04 % |
7.016
-813
| -10 % | -214.960 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
372
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,04 % |
13.447
-1.543
| -10 % | -200.865 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
373
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
+25.036
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
374
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
11.970
-1.588
| -12 % | -244.473 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
375
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,04 % |
11.306
+1.244
| +12 % | +178.834 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .