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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
92,7 Mio. $
| 2,75 Mio. $ | 0,06 % |
74.401
+1.131
| +2 % | +40.231 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
302
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,06 % |
71.064
+36.779
| +107 % | +1,38 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
303
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,06 % |
118.298
-555
| -0,5 % | -12.843 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
304
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,07 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 0,06 % |
36.761
+298
| +0,8 % | +21.246 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,06 % |
32.710
+8.908
| +37 % | +736.169 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
306
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 0,06 % |
13.360
-267
| -2 % | -47.825 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
307
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,06 % |
16.189
-11.776
| -42 % | -1,83 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
308
Uber
UBER
144 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,06 % |
36.342
+4.780
| +15 % | +350.501 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
309
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,06 % |
10.804
+3.820
| +55 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
310
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,06 % |
9.685
-2.987
| -24 % | -856.511 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
311
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,06 % |
10.647
+3.384
| +47 % | +740.332 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
312
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,28 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,06 % |
161.465
+22.511
| +16 % | +350.343 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
313
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
209 Mio. $
| 2,52 Mio. $ | 0,05 % |
42.525
+776
| +2 % | +45.162 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
314
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
| 2,49 Mio. $ | 0,05 % |
60.251
+18.838
| +45 % | +769.171 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
315
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,05 % |
22.487
-1.187
| -5 % | -130.837 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
316
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,05 % |
6.158
+2.669
| +76 % | +993.471 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
317
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,05 % |
66.068
+9.615
| +17 % | +360.648 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
318
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,05 % |
31.521
+5.191
| +20 % | +466.285 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
319
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,05 % |
93.000
-18.956
| -17 % | -494.202 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
320
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,05 % |
20.836
-14.914
| -42 % | -1,99 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
321
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,05 % |
1.218
+7
| +0,6 % | +12.702 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
322
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,05 % |
35.947
+28.628
| +391 % | +1,79 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
323
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,05 % |
24.900
-709
| -3 % | -68.102 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
324
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,05 % |
23.621
+14.685
| +164 % | +1,48 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
325
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,05 % |
56.675
-72.156
| -56 % | -2,88 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .