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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
US$9181萬
| US$275萬 | 0.06% |
74,401
+1,131
| +2% | +US$4.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
302
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.4億
| US$274萬 | 0.06% |
71,064
+36,779
| +107% | +US$138萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
303
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$274萬 | 0.06% |
118,298
-555
| -0.5% | -US$1.28萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
304
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$50.2億
| US$272萬 | 0.06% |
36,761
+298
| +0.8% | +US$2.12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
305
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$673億
| US$270萬 | 0.06% |
32,710
+8,908
| +37% | +US$73.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
306
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.9億
| US$267萬 | 0.06% |
13,360
-267
| -2% | -US$4.78萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
307
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140億
| US$265萬 | 0.06% |
16,189
-11,776
| -42% | -US$183萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
308
Uber
UBER
US$1366億
| US$262萬 | 0.06% |
36,342
+4,780
| +15% | +US$35.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
309
Cboe Global Markets
CBOE
US$353億
| US$262萬 | 0.06% |
10,804
+3,820
| +55% | +US$117萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
310
McDonald's
MCD
US$1753億
| US$262萬 | 0.06% |
9,685
-2,987
| -24% | -US$85.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
311
Cloudflare
NET
US$1154億
| US$261萬 | 0.06% |
10,647
+3,384
| +47% | +US$74萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
312
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
US$12.9億
| US$258萬 | 0.06% |
161,465
+22,511
| +16% | +US$35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
313
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.09億
| US$252萬 | 0.05% |
42,525
+776
| +2% | +US$4.52萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
314
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.11億
| US$249萬 | 0.05% |
60,251
+18,838
| +45% | +US$76.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
315
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235億
| US$248萬 | 0.05% |
22,487
-1,187
| -5% | -US$13.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
316
Ralph Lauren
RL
US$225億
| US$247萬 | 0.05% |
6,158
+2,669
| +76% | +US$99.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
317
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$246萬 | 0.05% |
66,068
+9,615
| +17% | +US$36.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
318
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$37.4億
| US$244萬 | 0.05% |
31,521
+5,191
| +20% | +US$46.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
319
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116億
| US$244萬 | 0.05% |
93,000
-18,956
| -17% | -US$49.4萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
320
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.7億
| US$242萬 | 0.05% |
20,836
-14,914
| -42% | -US$199萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
321
Comfort Systems
FIX
US$408億
| US$241萬 | 0.05% |
1,218
+7
| +0.6% | +US$1.27萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
322
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.9億
| US$241萬 | 0.05% |
35,947
+28,628
| +391% | +US$179萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
323
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1883億
| US$240萬 | 0.05% |
24,900
-709
| -3% | -US$6.81萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
324
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$238萬 | 0.05% |
23,621
+14,685
| +164% | +US$148萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
325
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$237萬 | 0.05% |
56,675
-72,156
| -56% | -US$288萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。