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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
US$8.78億
| US$208萬 | 0.04% |
48,114
+26,777
| +125% | +US$115萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
352
AT&T
T
US$1532億
| US$207萬 | 0.04% |
100,206
-26,109
| -21% | -US$64.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
353
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$13.9億
| US$207萬 | 0.04% |
71,997
+927
| +1% | +US$2.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
354
United Rentals
URI
US$692億
| US$206萬 | 0.04% |
1,819
+498
| +38% | +US$47.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
355
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
US$7.15億
| US$205萬 | 0.04% |
+30,520
| 新 | +US$199萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
356
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.8億
| US$202萬 | 0.04% |
32,406
-14
| -0% | -US$834 |
2022 Q3
15個季度
|
|
357
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$202萬 | 0.04% |
6,373
+1,234
| +24% | +US$34.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
358
United Parcel Service
UPS
US$864億
| US$201萬 | 0.04% |
18,733
-10,211
| -35% | -US$106萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
359
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$44億
| US$199萬 | 0.04% |
38,695
+7,690
| +25% | +US$39.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
360
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.6億
| US$197萬 | 0.04% |
27,655
-15,737
| -36% | -US$110萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
361
DoorDash
DASH
US$806億
| US$195萬 | 0.04% |
10,578
+3,637
| +52% | +US$60.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
362
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$195萬 | 0.04% |
39,982
-8,997
| -18% | -US$43.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
363
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$71億
| US$195萬 | 0.04% |
38,526
-2,278
| -6% | -US$11.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
364
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.9億
| US$195萬 | 0.04% |
45,200
-31
| -0.1% | -US$1,312 |
2023 Q4
10個季度
|
|
365
Merit Medical Systems
MMSI
US$56.1億
| US$194萬 | 0.04% |
28,015
+10,470
| +60% | +US$69.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
366
Canary XRP ETF
XRPC
US$3億
| US$194萬 | 0.04% |
+174,885
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
367
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$55.3億
| US$193萬 | 0.04% |
17,121
-8,706
| -34% | -US$94.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
368
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
US$15.5億
| US$192萬 | 0.04% |
37,537
+3,813
| +11% | +US$19.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
369
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$111億
| US$191萬 | 0.04% |
101,090
+31,229
| +45% | +US$73.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
370
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271億
| US$191萬 | 0.04% |
23,219
+5,808
| +33% | +US$47.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
371
Wabtec
WAB
US$467億
| US$189萬 | 0.04% |
7,016
-813
| -10% | -US$21.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
372
Citigroup
C
US$2055億
| US$188萬 | 0.04% |
13,447
-1,543
| -10% | -US$20.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
373
STMicroelectronics
STM
US$395億
| US$187萬 | 0.04% |
+25,036
| 新 | +US$151萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
374
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237億
| US$187萬 | 0.04% |
11,970
-1,588
| -12% | -US$24.4萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
375
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.3億
| US$187萬 | 0.04% |
11,306
+1,244
| +12% | +US$17.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。