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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 881 M
| USD 2.08 M | 0.04% |
48,114
+26,777
| +125% | +USD 1.15 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
352
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 2.07 M | 0.04% |
100,206
-26,109
| -21% | -USD 648 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
353
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
USD 1390 M
| USD 2.07 M | 0.04% |
71,997
+927
| +1% | +USD 26.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
United Rentals
URI
USD 64.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.04% |
1,819
+498
| +38% | +USD 474 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
355
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 720 M
| USD 2.05 M | 0.04% |
+30,520
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
356
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1045 M
| USD 2.02 M | 0.04% |
32,406
-14
| -0% | -USD 834 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
357
Royal Caribbean
RCL
USD 75 mil M
| USD 2.02 M | 0.04% |
6,373
+1,234
| +24% | +USD 345 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
358
United Parcel Service
UPS
USD 83 mil M
| USD 2.01 M | 0.04% |
18,733
-10,211
| -35% | -USD 1.06 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
359
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4340 M
| USD 1.99 M | 0.04% |
38,695
+7,690
| +25% | +USD 393 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
360
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6324 M
| USD 1.97 M | 0.04% |
27,655
-15,737
| -36% | -USD 1.1 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
361
DoorDash
DASH
USD 82.4 mil M
| USD 1.95 M | 0.04% |
10,578
+3,637
| +52% | +USD 601 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
362
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1306 M
| USD 1.95 M | 0.04% |
39,982
-8,997
| -18% | -USD 432 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
363
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7097 M
| USD 1.95 M | 0.04% |
38,526
-2,278
| -6% | -USD 115 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
364
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 892 M
| USD 1.95 M | 0.04% |
45,200
-31
| -0.1% | -USD 1.31 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
365
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5400 M
| USD 1.94 M | 0.04% |
28,015
+10,470
| +60% | +USD 691 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
366
Canary XRP ETF
XRPC
USD 301 M
| USD 1.94 M | 0.04% |
+174,885
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
367
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5452 M
| USD 1.93 M | 0.04% |
17,121
-8,706
| -34% | -USD 948 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
368
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1532 M
| USD 1.92 M | 0.04% |
37,537
+3,813
| +11% | +USD 193 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
369
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 1.91 M | 0.04% |
101,090
+31,229
| +45% | +USD 735 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
370
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 1.91 M | 0.04% |
23,219
+5,808
| +33% | +USD 478 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
371
Wabtec
WAB
USD 48.9 mil M
| USD 1.89 M | 0.04% |
7,016
-813
| -10% | -USD 215 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
372
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 1.88 M | 0.04% |
13,447
-1,543
| -10% | -USD 201 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
373
STMicroelectronics
STM
USD 41.2 mil M
| USD 1.87 M | 0.04% |
+25,036
| Nuevas | +USD 1.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
374
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23 mil M
| USD 1.87 M | 0.04% |
11,970
-1,588
| -12% | -USD 244 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
375
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5280 M
| USD 1.87 M | 0.04% |
11,306
+1,244
| +12% | +USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.