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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 1.86 M | 0.04% |
14,944
-5,988
| -29% | -USD 714 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
377
Exelixis
EXEL
USD 15.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.04% |
34,250
+4,201
| +14% | +USD 205 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
378
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 1.85 M | 0.04% |
18,050
-2,253
| -11% | -USD 213 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
379
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| USD 1.82 M | 0.04% |
9,748
+4,315
| +79% | +USD 793 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
380
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 1.82 M | 0.04% |
10,814
+1,647
| +18% | +USD 244 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
381
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 1.82 M | 0.04% |
8,229
+261
| +3% | +USD 72.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
382
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 1.81 M | 0.04% |
22,359
-28,836
| -56% | -USD 2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
383
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 1.81 M | 0.04% |
34,044
+27,791
| +444% | +USD 1.46 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 1.8 M | 0.04% |
6,880
-1,931
| -22% | -USD 673 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
385
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 1.79 M | 0.04% |
18,749
-6,171
| -25% | -USD 581 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
386
Amplify CEF High Income ETF
YYY
USD 652 M
| USD 1.79 M | 0.04% |
155,196
+18,333
| +13% | +USD 210 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
387
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 1.78 M | 0.04% |
37,544
-8,214
| -18% | -USD 371 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
388
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 478 M
| USD 1.78 M | 0.04% |
14,301
-1,458
| -9% | -USD 177 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
389
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
64,757
-12,213
| -16% | -USD 332 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
390
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 1.77 M | 0.04% |
32,409
-4,074
| -11% | -USD 213 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
391
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
31,169
+24,337
| +356% | +USD 1.34 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.04% |
10,395
-1,802
| -15% | -USD 312 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
393
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF
KNRG
USD 151 M
| USD 1.75 M | 0.04% |
68,182
+13,994
| +26% | +USD 361 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
394
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 412 M
| USD 1.74 M | 0.04% |
40,045
-2,137
| -5% | -USD 91.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
395
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 1.74 M | 0.04% |
7,968
+6,355
| +394% | +USD 1.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
396
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
USD 285 M
| USD 1.74 M | 0.04% |
34,681
-2,716
| -7% | -USD 139 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
397
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.73 M | 0.04% |
52,108
+4,092
| +9% | +USD 166 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
398
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 1.73 M | 0.04% |
15,903
-4,907
| -24% | -USD 535 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
399
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3586 M
| USD 1.73 M | 0.04% |
39,951
+15,756
| +65% | +USD 718 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
400
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 1.72 M | 0.04% |
29,888
-296
| -1% | -USD 17 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.