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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
| USD 1.58 M | 0.03% |
10,947
-211
| -2% | -USD 27.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
427
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.58 M | 0.03% |
12,484
-609
| -5% | -USD 76.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
428
Zoom
ZM
USD 27.5 mil M
| USD 1.58 M | 0.03% |
18,305
-2,014
| -10% | -USD 190 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
429
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 1.58 M | 0.03% |
+22,494
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
430
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
USD 10.9 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
69,528
+1,370
| +2% | +USD 31 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
431
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
USD 14.4 mil M
| USD 1.57 M | 0.03% |
5,897
+163
| +3% | +USD 27.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
432
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 321 M
| USD 1.56 M | 0.03% |
46,648
+2,828
| +6% | +USD 93.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
433
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 1.56 M | 0.03% |
3,111
-2,129
| -41% | -USD 1.02 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
434
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 1.56 M | 0.03% |
19,623
-7,170
| -27% | -USD 548 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
435
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.55 M | 0.03% |
4,140
-39
| -0.9% | -USD 13.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
436
Revolution Medicines
RVMD
USD 38.1 mil M
| USD 1.55 M | 0.03% |
+8,290
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
437
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.55 M | 0.03% |
18,701
-1,877
| -9% | -USD 151 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
438
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
| USD 1.54 M | 0.03% |
37,243
+2,634
| +8% | +USD 115 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
439
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 1.54 M | 0.03% |
50,276
-1,367,020
| -96% | -USD 39.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
440
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 1.53 M | 0.03% |
2,144
+69
| +3% | +USD 45.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
441
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 1.53 M | 0.03% |
31,972
-215
| -0.7% | -USD 10.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
442
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 271 M
| USD 1.51 M | 0.03% |
24,074
-7,722
| -24% | -USD 471 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
443
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 1.5 M | 0.03% |
5,550
-496
| -8% | -USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
444
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 1.5 M | 0.03% |
60,328
-1,663
| -3% | -USD 37 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
445
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 1.49 M | 0.03% |
8,358
-1,317
| -14% | -USD 225 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
446
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.48 M | 0.03% |
6,617
-972
| -13% | -USD 208 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
447
Bloom Energy
BE
USD 65.2 mil M
| USD 1.48 M | 0.03% |
4,885
+1,031
| +27% | +USD 264 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
448
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.47 M | 0.03% |
3,701
-182
| -5% | -USD 79.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
449
Chewy
CHWY
USD 8428 M
| USD 1.47 M | 0.03% |
74,742
+28,750
| +63% | +USD 653 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
450
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 1.46 M | 0.03% |
49,815
+4,691
| +10% | +USD 130 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.