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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
iShares Global Tech ETF
IXN
US$93.2億
| US$158萬 | 0.03% |
10,947
-211
| -2% | -US$2.72萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
427
Duke Energy
DUK
US$941億
| US$158萬 | 0.03% |
12,484
-609
| -5% | -US$7.68萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
428
Zoom
ZM
US$290億
| US$158萬 | 0.03% |
18,305
-2,014
| -10% | -US$19萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
429
Moderna
MRNA
US$981億
| US$158萬 | 0.03% |
+22,494
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
430
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
US$110億
| US$157萬 | 0.03% |
69,528
+1,370
| +2% | +US$3.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
431
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$194億
| US$157萬 | 0.03% |
5,897
+163
| +3% | +US$2.74萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
432
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
US$3.23億
| US$156萬 | 0.03% |
46,648
+2,828
| +6% | +US$9.32萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
433
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566億
| US$156萬 | 0.03% |
3,111
-2,129
| -41% | -US$102萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
434
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$72.2億
| US$156萬 | 0.03% |
19,623
-7,170
| -27% | -US$54.8萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
435
Cadence Design Systems
CDNS
US$898億
| US$155萬 | 0.03% |
4,140
-39
| -0.9% | -US$1.37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
436
Revolution Medicines
RVMD
US$416億
| US$155萬 | 0.03% |
+8,290
| 新 | +US$121萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
437
Wells Fargo
WFC
US$2474億
| US$155萬 | 0.03% |
18,701
-1,877
| -9% | -US$15.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
438
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.1億
| US$154萬 | 0.03% |
37,243
+2,634
| +8% | +US$11.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
439
Eventide US Market ETF
ESUM
US$2億
| US$154萬 | 0.03% |
50,276
-1,367,020
| -96% | -US$3940萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
440
Cummins
CMI
US$746億
| US$153萬 | 0.03% |
2,144
+69
| +3% | +US$4.55萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
441
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
US$7.48億
| US$153萬 | 0.03% |
31,972
-215
| -0.7% | -US$1.01萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
442
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$3.1億
| US$151萬 | 0.03% |
24,074
-7,722
| -24% | -US$47.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
443
Illinois Tool Works
ITW
US$788億
| US$150萬 | 0.03% |
5,550
-496
| -8% | -US$12.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
444
Hormel Foods
HRL
US$112億
| US$150萬 | 0.03% |
60,328
-1,663
| -3% | -US$3.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
445
Booking.com
BKNG
US$1190億
| US$149萬 | 0.03% |
8,358
-1,317
| -14% | -US$22.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
446
Automatic Data Processing
ADP
US$1167億
| US$148萬 | 0.03% |
6,617
-972
| -13% | -US$20.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
447
Bloom Energy
BE
US$703億
| US$148萬 | 0.03% |
4,885
+1,031
| +27% | +US$26.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
448
Intuitive Surgical
ISRG
US$1512億
| US$147萬 | 0.03% |
3,701
-182
| -5% | -US$7.95萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
449
Chewy
CHWY
US$85.7億
| US$147萬 | 0.03% |
74,742
+28,750
| +63% | +US$65.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
450
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$146萬 | 0.03% |
49,815
+4,691
| +10% | +US$13萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。