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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Compass Pathways
CMPS
US$16.1億
| US$134萬 | 0.03% |
+94,439
| 新 | +US$95.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
477
RingCentral
RNG
US$67.8億
| US$133萬 | 0.03% |
+34,213
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
478
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.81億
| US$133萬 | 0.03% |
26,426
+1,101
| +4% | +US$5.49萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
479
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$19.7億
| US$133萬 | 0.03% |
71,159
-6,467
| -8% | -US$12.2萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
480
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
US$3.4億
| US$133萬 | 0.03% |
33,803
+729
| +2% | +US$2.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
481
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.97億
| US$132萬 | 0.03% |
31,700
+5,308
| +20% | +US$21.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
482
Walt Disney
DIS
US$1944億
| US$132萬 | 0.03% |
13,701
-223
| -2% | -US$2.27萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
483
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182億
| US$132萬 | 0.03% |
19,504
-15,585
| -44% | -US$100萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
484
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.5億
| US$132萬 | 0.03% |
19,941
-1,047
| -5% | -US$6.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
485
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$132萬 | 0.03% |
16,447
-1,383
| -8% | -US$11.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
486
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119億
| US$131萬 | 0.03% |
12,568
-4,570
| -27% | -US$46.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
487
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
US$3010萬
| US$130萬 | 0.03% |
9,281
-1,587
| -15% | -US$25.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
488
A.O. Smith
AOS
US$84億
| US$130萬 | 0.03% |
20,730
+4,781
| +30% | +US$29萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
489
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$6.04億
| US$129萬 | 0.03% |
23,150
+214
| +0.9% | +US$1.19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
490
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
US$1.6億
| US$129萬 | 0.03% |
30,189
+10,571
| +54% | +US$44.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
491
Eaton
ETN
US$1415億
| US$129萬 | 0.03% |
3,026
-58
| -2% | -US$2.34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
492
Targa Resources
TRGP
US$606億
| US$129萬 | 0.03% |
4,802
-1,722
| -26% | -US$44.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
493
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.5億
| US$128萬 | 0.03% |
31,406
+4,447
| +16% | +US$17.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
494
Waste Management
WM
US$950億
| US$127萬 | 0.03% |
5,711
+130
| +2% | +US$2.89萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
495
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$127萬 | 0.03% |
23,266
+957
| +4% | +US$5.23萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
496
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.47億
| US$126萬 | 0.03% |
23,479
-1,388
| -6% | -US$7.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
497
Watsco Inc
WSO
US$131億
| US$126萬 | 0.03% |
3,034
+267
| +10% | +US$10.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
498
eBay
EBAY
US$543億
| US$125萬 | 0.03% |
11,159
+5
| +0% | +US$534 |
2024 Q4
6個季度
|
|
499
Quanta Services
PWR
US$836億
| US$125萬 | 0.03% |
1,731
-149
| -8% | -US$10.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
500
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$336億
| US$124萬 | 0.03% |
14,122
-408
| -3% | -US$3.48萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。