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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.33億
| US$118萬 | 0.03% |
26,499
-23
| -0.1% | -US$1,000 |
2023 Q4
10個季度
|
|
527
CF Industries
CF
US$178億
| US$117萬 | 0.03% |
10,836
-3,371
| -24% | -US$39.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
528
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
US$5.21億
| US$117萬 | 0.03% |
18,468
+45
| +0.2% | +US$2,766 |
2026 Q1
1季度
|
|
529
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
US$3.58億
| US$117萬 | 0.03% |
12,545
+2,631
| +27% | +US$22萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
530
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325億
| US$117萬 | 0.03% |
11,477
+784
| +7% | +US$7.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
531
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
SDMF
US$4107萬
| US$116萬 | 0.02% |
+45,101
| 新 | +US$115萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
532
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$460億
| US$115萬 | 0.02% |
9,037
-632
| -7% | -US$7.84萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
533
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$115萬 | 0.02% |
4,756
-1,439
| -23% | -US$32.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
534
Analog Devices
ADI
US$1924億
| US$115萬 | 0.02% |
2,887
+589
| +26% | +US$23.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
535
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.43億
| US$114萬 | 0.02% |
44,545
-55,825
| -56% | -US$143萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
536
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.87億
| US$113萬 | 0.02% |
15,610
-3,145
| -17% | -US$23.2萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
537
Sanmina
SANM
US$91億
| US$113萬 | 0.02% |
4,449
-1,314
| -23% | -US$28.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
538
SPX Corp
SPXC
US$82.3億
| US$112萬 | 0.02% |
4,585
+1,027
| +29% | +US$22.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
539
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$33.9億
| US$112萬 | 0.02% |
8,338
-1,014
| -11% | -US$12.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
540
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.8億
| US$112萬 | 0.02% |
7,587
-46
| -0.6% | -US$6,508 |
2024 Q3
7個季度
|
|
541
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
US$9420萬
| US$112萬 | 0.02% |
34,027
-7,776
| -19% | -US$23.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
542
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$101億
| US$111萬 | 0.02% |
16,978
-739
| -4% | -US$4.41萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
543
Ares Capital
ARCC
US$133億
| US$111萬 | 0.02% |
59,967
-9,788
| -14% | -US$18.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
544
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843億
| US$111萬 | 0.02% |
4,581
-5,714
| -56% | -US$133萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
545
Verisk Analytics
VRSK
US$248億
| US$111萬 | 0.02% |
6,159
-110
| -2% | -US$1.94萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
546
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$110萬 | 0.02% |
9,381
-12,013
| -56% | -US$133萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
547
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$92.6億
| US$110萬 | 0.02% |
8,917
-1,442
| -14% | -US$16.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
548
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$274億
| US$110萬 | 0.02% |
13,283
+683
| +5% | +US$5.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
549
Iridium Communications
IRDM
US$46.6億
| US$110萬 | 0.02% |
19,991
+875
| +5% | +US$3.74萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
550
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$109萬 | 0.02% |
3,556
+1,333
| +60% | +US$38.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。