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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$164億
| US$109萬 | 0.02% |
3,747
-533
| -12% | -US$15萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
552
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$71.8億
| US$108萬 | 0.02% |
4,008
-7,680
| -66% | -US$194萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
553
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329億
| US$108萬 | 0.02% |
2,183
+259
| +13% | +US$11.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
554
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$108萬 | 0.02% |
29,414
-25,586
| -47% | -US$94萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
555
Sterling Infrastructure
STRL
US$126億
| US$108萬 | 0.02% |
+1,291
| 新 | +US$90.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
556
LegalZoom.com
LZ
US$11.3億
| US$107萬 | 0.02% |
+175,359
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
557
Blackrock
BLK
US$1780億
| US$107萬 | 0.02% |
1,117
-441
| -28% | -US$45.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
558
Jabil
JBL
US$294億
| US$107萬 | 0.02% |
2,775
-508
| -15% | -US$17.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
559
Medtronic
MDT
US$1190億
| US$106萬 | 0.02% |
13,581
-1,017
| -7% | -US$8.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
560
ADMA Biologics
ADMA
US$24.7億
| US$106萬 | 0.02% |
+126,926
| 新 | +US$116萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
561
Hershey
HSY
US$337億
| US$106萬 | 0.02% |
6,052
-4,886
| -45% | -US$92.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
562
Tapestry
TPR
US$229億
| US$106萬 | 0.02% |
7,233
+1,137
| +19% | +US$16.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
563
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.6億
| US$106萬 | 0.02% |
27,903
-2,886
| -9% | -US$11萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
564
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6億
| US$106萬 | 0.02% |
21,246
-2,302
| -10% | -US$11.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
565
VanEck Long Muni ETF
MLN
US$6.99億
| US$106萬 | 0.02% |
59,359
-5,518
| -9% | -US$9.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
566
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$105萬 | 0.02% |
42,628
-233,346
| -85% | -US$577萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
567
MSCI
MSCI
US$439億
| US$105萬 | 0.02% |
1,867
-274
| -13% | -US$16萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
568
Parker-Hannifin
PH
US$1208億
| US$105萬 | 0.02% |
1,069
-131
| -11% | -US$12萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
569
Devon Energy
DVN
US$549億
| US$104萬 | 0.02% |
25,206
-4,690
| -16% | -US$21.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
570
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
US$4.47億
| US$104萬 | 0.02% |
29,977
-3,248
| -10% | -US$10.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
571
General Dynamics
GD
US$933億
| US$103萬 | 0.02% |
2,904
-638
| -18% | -US$21.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
572
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$217億
| US$102萬 | 0.02% |
6,734
-375
| -5% | -US$5.59萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
573
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
US$2.55億
| US$102萬 | 0.02% |
24,460
-1,665
| -6% | -US$6.79萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
574
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$9.9億
| US$101萬 | 0.02% |
21,972
-62
| -0.3% | -US$2,791 |
2023 Q4
10個季度
|
|
575
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.92億
| US$101萬 | 0.02% |
15,122
-3,535
| -19% | -US$22.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。