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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $109万 | 0.02% |
3,747
-533
| -12% | -$15万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
552
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
$69.2億
| $108万 | 0.02% |
4,008
-7,680
| -66% | -$194万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
553
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $108万 | 0.02% |
2,183
+259
| +13% | +$11.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
554
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $108万 | 0.02% |
29,414
-25,586
| -47% | -$94万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
555
Sterling Infrastructure
STRL
$130億
| $108万 | 0.02% |
+1,291
| 新規 | +$90.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
556
LegalZoom.com
LZ
$10.4億
| $107万 | 0.02% |
+175,359
| 新規 | +$108万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
557
Blackrock
BLK
$1757億
| $107万 | 0.02% |
1,117
-441
| -28% | -$45.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
558
Jabil
JBL
$292億
| $107万 | 0.02% |
2,775
-508
| -15% | -$17.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
559
Medtronic
MDT
$1212億
| $106万 | 0.02% |
13,581
-1,017
| -7% | -$8.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
560
ADMA Biologics
ADMA
$23.9億
| $106万 | 0.02% |
+126,926
| 新規 | +$116万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
561
Hershey
HSY
$343億
| $106万 | 0.02% |
6,052
-4,886
| -45% | -$92.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
562
Tapestry
TPR
$238億
| $106万 | 0.02% |
7,233
+1,137
| +19% | +$16.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
563
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $106万 | 0.02% |
27,903
-2,886
| -9% | -$11万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
564
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.6億
| $106万 | 0.02% |
21,246
-2,302
| -10% | -$11.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
565
VanEck Long Muni ETF
MLN
$6.81億
| $106万 | 0.02% |
59,359
-5,518
| -9% | -$9.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
566
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $105万 | 0.02% |
42,628
-233,346
| -85% | -$577万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
567
MSCI
MSCI
$414億
| $105万 | 0.02% |
1,867
-274
| -13% | -$16万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
568
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $105万 | 0.02% |
1,069
-131
| -11% | -$12万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
569
Devon Energy
DVN
$558億
| $104万 | 0.02% |
25,206
-4,690
| -16% | -$21.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
570
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
$4.47億
| $104万 | 0.02% |
29,977
-3,248
| -10% | -$10.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
571
General Dynamics
GD
$931億
| $103万 | 0.02% |
2,904
-638
| -18% | -$21.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
572
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $102万 | 0.02% |
6,734
-375
| -5% | -$5.59万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
573
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
$2.54億
| $102万 | 0.02% |
24,460
-1,665
| -6% | -$6.79万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
574
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
$9.9億
| $101万 | 0.02% |
21,972
-62
| -0.3% | -$2,791 |
2023 Q4
10四半期
|
|
575
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.86億
| $101万 | 0.02% |
15,122
-3,535
| -19% | -$22.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。