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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.2 mil M
| USD 1.09 M | 0.02% |
3,747
-533
| -12% | -USD 150 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
552
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 7009 M
| USD 1.08 M | 0.02% |
4,008
-7,680
| -66% | -USD 1.94 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
553
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
2,183
+259
| +13% | +USD 115 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
554
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
29,414
-25,586
| -47% | -USD 940 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
555
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13.2 mil M
| USD 1.08 M | 0.02% |
+1,291
| Nuevas | +USD 906 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
556
LegalZoom.com
LZ
USD 1043 M
| USD 1.07 M | 0.02% |
+175,359
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
557
Blackrock
BLK
USD 175 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
1,117
-441
| -28% | -USD 456 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
558
Jabil
JBL
USD 29.8 mil M
| USD 1.07 M | 0.02% |
2,775
-508
| -15% | -USD 175 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
559
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
13,581
-1,017
| -7% | -USD 82 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
560
ADMA Biologics
ADMA
USD 2437 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
+126,926
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
561
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
6,052
-4,886
| -45% | -USD 921 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
562
Tapestry
TPR
USD 23.4 mil M
| USD 1.06 M | 0.02% |
7,233
+1,137
| +19% | +USD 163 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
563
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
USD 3147 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
27,903
-2,886
| -9% | -USD 110 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
564
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6493 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
21,246
-2,302
| -10% | -USD 115 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
565
VanEck Long Muni ETF
MLN
USD 700 M
| USD 1.06 M | 0.02% |
59,359
-5,518
| -9% | -USD 97.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
566
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.6 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
42,628
-233,346
| -85% | -USD 5.77 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
567
MSCI
MSCI
USD 41 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
1,867
-274
| -13% | -USD 160 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
568
Parker-Hannifin
PH
USD 122 mil M
| USD 1.05 M | 0.02% |
1,069
-131
| -11% | -USD 120 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
569
Devon Energy
DVN
USD 55.9 mil M
| USD 1.04 M | 0.02% |
25,206
-4,690
| -16% | -USD 217 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
570
Global X U.S. Electrification ETF
ZAP
USD 445 M
| USD 1.04 M | 0.02% |
29,977
-3,248
| -10% | -USD 109 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
571
General Dynamics
GD
USD 92.5 mil M
| USD 1.03 M | 0.02% |
2,904
-638
| -18% | -USD 219 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
572
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 1.02 M | 0.02% |
6,734
-375
| -5% | -USD 55.9 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
573
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
USD 254 M
| USD 1.02 M | 0.02% |
24,460
-1,665
| -6% | -USD 67.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
574
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 988 M
| USD 1.01 M | 0.02% |
21,972
-62
| -0.3% | -USD 2.79 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
575
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 587 M
| USD 1.01 M | 0.02% |
15,122
-3,535
| -19% | -USD 228 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.