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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 1.24 M | 0.03% |
11,340
-940
| -8% | -USD 104 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
502
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
44,581
+2,490
| +6% | +USD 67.1 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
503
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2401 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
55,200
-48,450
| -47% | -USD 1.08 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
504
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2153 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
20,018
+1,130
| +6% | +USD 66.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
505
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1440 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
27,331
+3,408
| +14% | +USD 154 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
506
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
3,911
+87
| +2% | +USD 27.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
507
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1667 M
| USD 1.23 M | 0.03% |
19,229
-2,338
| -11% | -USD 141 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
508
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.03% |
10,651
-1,247
| -10% | -USD 142 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
509
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.5 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
13,631
+1,407
| +12% | +USD 108 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
510
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
USD 894 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
+24,563
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
511
Regions Financial
RF
USD 23.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
40,469
-6,747
| -14% | -USD 189 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
512
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3275 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
12,010
-6,637
| -36% | -USD 663 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
513
Astera Labs
ALAB
USD 49.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.03% |
2,526
-667
| -21% | -USD 177 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
514
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 2017 M
| USD 1.22 M | 0.03% |
23,018
+320
| +1% | +USD 15.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
515
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3308 M
| USD 1.21 M | 0.03% |
24,680
+3,419
| +16% | +USD 185 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
516
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 1.21 M | 0.03% |
32,833
+3,426
| +12% | +USD 129 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
517
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
23,803
+2,356
| +11% | +USD 118 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
518
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
13,046
-5,687
| -30% | -USD 519 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
519
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
62,900
+17,879
| +40% | +USD 346 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
520
Avery Dennison
AVY
USD 13.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
7,400
+1,408
| +23% | +USD 229 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
521
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.03% |
13,224
-3,436
| -21% | -USD 305 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
522
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1542 M
| USD 1.19 M | 0.03% |
13,476
-1,275
| -9% | -USD 124 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
523
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
USD 1027 M
| USD 1.19 M | 0.03% |
29,609
+3,378
| +13% | +USD 136 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
524
Vistra
VST
USD 50.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.03% |
7,496
+454
| +6% | +USD 70.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
525
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.18 M | 0.03% |
10,458
+180
| +2% | +USD 18.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.