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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $124万 | 0.03% |
11,340
-940
| -8% | -$10.4万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
502
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $123万 | 0.03% |
44,581
+2,490
| +6% | +$6.71万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
503
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$24億
| $123万 | 0.03% |
55,200
-48,450
| -47% | -$108万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
504
iShares Core Dividend ETF
DIVB
$21.5億
| $123万 | 0.03% |
20,018
+1,130
| +6% | +$6.64万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
505
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $123万 | 0.03% |
27,331
+3,408
| +14% | +$15.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
506
Stryker
SYK
$1168億
| $123万 | 0.03% |
3,911
+87
| +2% | +$2.74万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
507
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
$16.7億
| $123万 | 0.03% |
19,229
-2,338
| -11% | -$14.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
508
Dollar General
DG
$296億
| $123万 | 0.03% |
10,651
-1,247
| -10% | -$14.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
509
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$175億
| $122万 | 0.03% |
13,631
+1,407
| +12% | +$10.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
510
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
$8.94億
| $122万 | 0.03% |
+24,563
| 新規 | +$122万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
511
Regions Financial
RF
$237億
| $122万 | 0.03% |
40,469
-6,747
| -14% | -$18.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
512
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.7億
| $122万 | 0.03% |
12,010
-6,637
| -36% | -$66.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
513
Astera Labs
ALAB
$494億
| $122万 | 0.03% |
2,526
-667
| -21% | -$17.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
514
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$20.2億
| $122万 | 0.03% |
23,018
+320
| +1% | +$1.56万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
515
iShares Global Energy ETF
IXC
$33.1億
| $121万 | 0.03% |
24,680
+3,419
| +16% | +$18.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
516
Enterprise Products Partners
EPD
$799億
| $121万 | 0.03% |
32,833
+3,426
| +12% | +$12.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
517
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $120万 | 0.03% |
23,803
+2,356
| +11% | +$11.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
518
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $120万 | 0.03% |
13,046
-5,687
| -30% | -$51.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
519
Energy Transfer Partners
ET
$673億
| $120万 | 0.03% |
62,900
+17,879
| +40% | +$34.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
520
Avery Dennison
AVY
$135億
| $120万 | 0.03% |
7,400
+1,408
| +23% | +$22.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
521
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$148億
| $120万 | 0.03% |
13,224
-3,436
| -21% | -$30.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
522
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.4億
| $119万 | 0.03% |
13,476
-1,275
| -9% | -$12.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
523
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
$10.3億
| $119万 | 0.03% |
29,609
+3,378
| +13% | +$13.6万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
524
Vistra
VST
$505億
| $119万 | 0.03% |
7,496
+454
| +6% | +$7.04万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
525
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $118万 | 0.03% |
10,458
+180
| +2% | +$1.83万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。