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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,03 % |
11.340
-940
| -8 % | -103.913 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
502
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,2 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
44.581
+2.490
| +6 % | +67.128 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
503
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
55.200
-48.450
| -47 % | -1,08 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
504
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,12 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
20.018
+1.130
| +6 % | +66.354 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
505
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
27.331
+3.408
| +14 % | +153.543 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
506
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
3.911
+87
| +2 % | +27.416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
507
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
1,67 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
19.229
-2.338
| -11 % | -140.900 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
508
Dollar General
DG
29,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,03 % |
10.651
-1.247
| -10 % | -141.722 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
509
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,5 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
13.631
+1.407
| +12 % | +107.983 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
510
iShares Securitized Income Active ETF
SECU
895 Mio. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
+24.563
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Regions Financial
RF
23,2 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
40.469
-6.747
| -14 % | -189.383 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
512
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
12.010
-6.637
| -36 % | -663.066 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
513
Astera Labs
ALAB
49,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
2.526
-667
| -21 % | -177.000 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
514
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
2,02 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,03 % |
23.018
+320
| +1 % | +15.639 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
515
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
24.680
+3.419
| +16 % | +184.900 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
516
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,03 % |
32.833
+3.426
| +12 % | +129.272 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
517
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
23.803
+2.356
| +11 % | +118.390 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
518
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
13.046
-5.687
| -30 % | -518.620 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
519
Energy Transfer Partners
ET
69,5 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
62.900
+17.879
| +40 % | +346.227 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
520
Avery Dennison
AVY
13,4 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
7.400
+1.408
| +23 % | +229.258 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,7 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
13.224
-3.436
| -21 % | -305.490 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
522
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,52 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
13.476
-1.275
| -9 % | -123.869 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
523
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
29.609
+3.378
| +13 % | +135.993 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
524
Vistra
VST
50,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,03 % |
7.496
+454
| +6 % | +70.435 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
525
J.M. Smucker
SJM
13,6 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
10.458
+180
| +2 % | +18.334 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .