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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
831 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,03 % |
26.499
-23
| -0,1 % | -1.000 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
527
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
10.836
-3.371
| -24 % | -397.291 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
528
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
514 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
18.468
+45
| +0,2 % | +2.766 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
529
Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF
JSML
345 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
12.545
+2.631
| +27 % | +220.052 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
530
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,03 % |
11.477
+784
| +7 % | +78.113 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
531
Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF
SDMF
40,9 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
+45.101
| Neu | +1,15 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
532
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
9.037
-632
| -7 % | -78.426 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
533
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
4.756
-1.439
| -23 % | -327.672 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
534
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,02 % |
2.887
+589
| +26 % | +233.129 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
535
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
607 Mio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,02 % |
44.545
-55.825
| -56 % | -1,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
536
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
15.610
-3.145
| -17 % | -232.062 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
537
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,02 % |
4.449
-1.314
| -23 % | -287.931 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
538
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
4.585
+1.027
| +29 % | +224.682 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
539
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,22 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
8.338
-1.014
| -11 % | -128.835 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
540
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
7.587
-46
| -0,6 % | -6.508 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
541
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
RFLR
93,2 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,02 % |
34.027
-7.776
| -19 % | -237.856 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
542
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
16.978
-739
| -4 % | -44.097 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
543
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
59.967
-9.788
| -14 % | -182.729 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
544
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
4.581
-5.714
| -56 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
545
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,02 % |
6.159
-110
| -2 % | -19.373 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
546
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
9.381
-12.013
| -56 % | -1,33 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
547
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,24 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
8.917
-1.442
| -14 % | -167.785 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
548
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
13.283
+683
| +5 % | +54.211 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
549
Iridium Communications
IRDM
4,64 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,02 % |
19.991
+875
| +5 % | +37.402 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
550
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,02 % |
3.556
+1.333
| +60 % | +384.507 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .