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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Capital One
COF
123 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,02 % |
4.989
-699
| -12 % | -133.714 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
577
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
| 996.023 $ | 0,02 % |
9.369
+55
| +0,6 % | +5.621 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
578
Lumentum
LITE
78,4 Mrd. $
| 992.775 $ | 0,02 % |
1.157
+528
| +84 % | +471.000 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
579
Cardinal Health
CAH
58 Mrd. $
| 990.582 $ | 0,02 % |
4.170
-1.532
| -27 % | -318.363 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
580
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
| 988.557 $ | 0,02 % |
14.142
+3.851
| +37 % | +257.340 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
581
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 987.457 $ | 0,02 % |
3.863
-178
| -4 % | -43.699 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
582
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 985.654 $ | 0,02 % |
21.404
-1.569
| -7 % | -71.003 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
583
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 984.501 $ | 0,02 % |
40.783
-227.680
| -85 % | -5,5 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
584
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,53 Mrd. $
| 984.010 $ | 0,02 % |
44.047
+5.244
| +14 % | +127.145 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
585
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 980.794 $ | 0,02 % |
24.440
+9.983
| +69 % | +394.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
586
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,04 Mrd. $
| 979.513 $ | 0,02 % |
25.649
-1.595
| -6 % | -49.162 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
587
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,69 Mrd. $
| 978.209 $ | 0,02 % |
8.035
-24.571
| -75 % | -2,85 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
588
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
419 Mio. $
| 976.484 $ | 0,02 % |
10.893
-1.326
| -11 % | -109.221 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
589
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,15 Mrd. $
| 971.921 $ | 0,02 % |
10.453
+1.143
| +12 % | +99.985 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
590
Simplify High Yield ETF
CDX
319 Mio. $
| 970.410 $ | 0,02 % |
45.947
+14.042
| +44 % | +299.343 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
591
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 967.929 $ | 0,02 % |
15.391
+52
| +0,3 % | +3.343 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
592
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,04 Mrd. $
| 960.418 $ | 0,02 % |
21.902
-915
| -4 % | -37.357 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
593
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
272 Mio. $
| 958.199 $ | 0,02 % |
17.872
-2.197
| -11 % | -114.929 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
594
BillionToOne Inc
BLLN
4,69 Mrd. $
| 956.721 $ | 0,02 % |
+7.974
| Neu | +728.178 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
595
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
| 955.999 $ | 0,02 % |
11.610
+646
| +6 % | +50.047 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
596
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
1,64 Mrd. $
| 955.714 $ | 0,02 % |
24.337
+577
| +2 % | +22.086 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
597
3D Systems Corp
DDD
482 Mio. $
| 950.617 $ | 0,02 % |
+314.774
| Neu | +857.602 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
598
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,19 Mrd. $
| 948.118 $ | 0,02 % |
23.284
-11.012
| -32 % | -459.934 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
599
Abbott
ABT
180 Mrd. $
| 945.910 $ | 0,02 % |
10.424
-13.787
| -57 % | -1,26 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
600
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,5 Mrd. $
| 939.338 $ | 0,02 % |
3.289
-908
| -22 % | -237.362 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .