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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Capital One
COF
US$1262億
| US$100萬 | 0.02% |
4,989
-699
| -12% | -US$13.4萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
577
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225億
| US$100萬 | 0.02% |
9,369
+55
| +0.6% | +US$5,621 |
2023 Q2
12個季度
|
|
578
Lumentum
LITE
US$701億
| US$99.3萬 | 0.02% |
1,157
+528
| +84% | +US$47.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
579
Cardinal Health
CAH
US$598億
| US$99.1萬 | 0.02% |
4,170
-1,532
| -27% | -US$31.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
580
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$98.9萬 | 0.02% |
14,142
+3,851
| +37% | +US$25.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
581
Marathon Petroleum
MPC
US$1281億
| US$98.7萬 | 0.02% |
3,863
-178
| -4% | -US$4.37萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
582
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3億
| US$98.6萬 | 0.02% |
21,404
-1,569
| -7% | -US$7.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
583
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$98.5萬 | 0.02% |
40,783
-227,680
| -85% | -US$550萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
584
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$35億
| US$98.4萬 | 0.02% |
44,047
+5,244
| +14% | +US$12.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
585
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$98.1萬 | 0.02% |
24,440
+9,983
| +69% | +US$39.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
586
Global X Cybersecurity ETF
BUG
US$21.5億
| US$98萬 | 0.02% |
25,649
-1,595
| -6% | -US$4.92萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
587
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$76.2億
| US$97.8萬 | 0.02% |
8,035
-24,571
| -75% | -US$285萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
588
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.33億
| US$97.6萬 | 0.02% |
10,893
-1,326
| -11% | -US$10.9萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
589
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62.2億
| US$97.2萬 | 0.02% |
10,453
+1,143
| +12% | +US$10萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
590
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.19億
| US$97萬 | 0.02% |
45,947
+14,042
| +44% | +US$29.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
591
Freeport-McMoran
FCX
US$939億
| US$96.8萬 | 0.02% |
15,391
+52
| +0.3% | +US$3,343 |
2024 Q1
9個季度
|
|
592
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
US$30.5億
| US$96萬 | 0.02% |
21,902
-915
| -4% | -US$3.74萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
593
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.73億
| US$95.8萬 | 0.02% |
17,872
-2,197
| -11% | -US$11.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
594
BillionToOne Inc
BLLN
US$49.1億
| US$95.7萬 | 0.02% |
+7,974
| 新 | +US$72.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
595
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$150億
| US$95.6萬 | 0.02% |
11,610
+646
| +6% | +US$5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
596
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.2億
| US$95.6萬 | 0.02% |
24,337
+577
| +2% | +US$2.21萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
597
3D Systems Corp
DDD
US$4.92億
| US$95.1萬 | 0.02% |
+314,774
| 新 | +US$85.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
598
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.2億
| US$94.8萬 | 0.02% |
23,284
-11,012
| -32% | -US$46萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
599
Abbott
ABT
US$1743億
| US$94.6萬 | 0.02% |
10,424
-13,787
| -57% | -US$126萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
600
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$93.9萬 | 0.02% |
3,289
-908
| -22% | -US$23.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。