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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
| 930.634 $ | 0,02 % |
21.726
+9.580
| +79 % | +404.175 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
602
CVS Health
CVS
117 Mrd. $
| 930.514 $ | 0,02 % |
8.995
+1.525
| +20 % | +136.125 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
603
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
| 930.199 $ | 0,02 % |
8.432
-144
| -2 % | -15.145 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
604
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,49 Mrd. $
| 930.098 $ | 0,02 % |
19.821
-16.866
| -46 % | -758.845 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
605
Nebius Group N.V.
NBIS
45,9 Mrd. $
| 924.065 $ | 0,02 % |
3.346
-2.417
| -42 % | -478.653 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
606
Swarmer Inc
SWMR
129 Mio. $
| 923.287 $ | 0,02 % |
+20.837
| Neu | +900.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
607
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
421 Mio. $
| 921.305 $ | 0,02 % |
22.243
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
608
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
904 Mio. $
| 914.762 $ | 0,02 % |
20.904
-16.120
| -44 % | -729.129 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
609
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
94,1 Mio. $
| 911.552 $ | 0,02 % |
26.965
-148
| -0,5 % | -4.908 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
610
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,77 Mrd. $
| 906.936 $ | 0,02 % |
9.686
-3.691
| -28 % | -318.053 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
611
Elevance Health
ELV
92,6 Mrd. $
| 906.157 $ | 0,02 % |
2.343
+667
| +40 % | +247.362 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
612
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,45 Mrd. $
| 904.341 $ | 0,02 % |
2.702
-474
| -15 % | -135.736 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
613
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
| 901.215 $ | 0,02 % |
18.965
-37.602
| -66 % | -1,79 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
614
Sempra
SRE
53,8 Mrd. $
| 898.800 $ | 0,02 % |
9.694
-88
| -0,9 % | -8.185 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
615
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
1,18 Mrd. $
| 897.652 $ | 0,02 % |
11.198
-8.479
| -43 % | -657.995 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
616
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
441 Mio. $
| 897.640 $ | 0,02 % |
19.937
-2.425
| -11 % | -107.252 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
617
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,83 Mrd. $
| 895.793 $ | 0,02 % |
16.714
-236
| -1 % | -12.500 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
618
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,83 Mrd. $
| 890.585 $ | 0,02 % |
18.485
+587
| +3 % | +27.967 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
619
Republic Services
RSG
70,2 Mrd. $
| 886.338 $ | 0,02 % |
4.160
-397
| -9 % | -82.988 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
620
Acadian Asset Management
AAMI
3,34 Mrd. $
| 886.234 $ | 0,02 % |
12.391
-504
| -4 % | -35.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
621
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
| 885.205 $ | 0,02 % |
8.662
-4.264
| -33 % | -429.416 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
622
TE Connectivity
TEL
61,8 Mrd. $
| 881.993 $ | 0,02 % |
4.375
-51
| -1 % | -10.867 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
623
Pinterest
PINS
12,6 Mrd. $
| 878.759 $ | 0,02 % |
41.786
-1.789
| -4 % | -35.947 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
624
RBC Bearings
RBC
16 Mrd. $
| 872.057 $ | 0,02 % |
1.354
+201
| +17 % | +119.651 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
625
Synopsys
SNPS
87,9 Mrd. $
| 871.620 $ | 0,02 % |
1.954
+623
| +47 % | +292.946 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .