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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
$2.09億
| $93.1万 | 0.02% |
21,726
+9,580
| +79% | +$40.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
602
CVS Health
CVS
$1181億
| $93.1万 | 0.02% |
8,995
+1,525
| +20% | +$13.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
603
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| $93万 | 0.02% |
8,432
-144
| -2% | -$1.51万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
604
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $93万 | 0.02% |
19,821
-16,866
| -46% | -$75.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
605
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $92.4万 | 0.02% |
3,346
-2,417
| -42% | -$47.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
606
Swarmer Inc
SWMR
$1.29億
| $92.3万 | 0.02% |
+20,837
| 新規 | +$90.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
607
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.19億
| $92.1万 | 0.02% |
22,243
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
608
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
$9.03億
| $91.5万 | 0.02% |
20,904
-16,120
| -44% | -$72.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
609
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
$9382万
| $91.2万 | 0.02% |
26,965
-148
| -0.5% | -$4,908 |
2023 Q4
10四半期
|
|
610
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $90.7万 | 0.02% |
9,686
-3,691
| -28% | -$31.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
611
Elevance Health
ELV
$929億
| $90.6万 | 0.02% |
2,343
+667
| +40% | +$24.7万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
612
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $90.4万 | 0.02% |
2,702
-474
| -15% | -$13.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
613
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
$11.8億
| $90.1万 | 0.02% |
18,965
-37,602
| -66% | -$179万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
614
Sempra
SRE
$545億
| $89.9万 | 0.02% |
9,694
-88
| -0.9% | -$8,185 |
2023 Q4
10四半期
|
|
615
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
$11.7億
| $89.8万 | 0.02% |
11,198
-8,479
| -43% | -$65.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
616
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
$4.4億
| $89.8万 | 0.02% |
19,937
-2,425
| -11% | -$10.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
617
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $89.6万 | 0.02% |
16,714
-236
| -1% | -$1.25万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
618
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$79.1億
| $89.1万 | 0.02% |
18,485
+587
| +3% | +$2.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
619
Republic Services
RSG
$709億
| $88.6万 | 0.02% |
4,160
-397
| -9% | -$8.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
620
Acadian Asset Management
AAMI
$32.7億
| $88.6万 | 0.02% |
12,391
-504
| -4% | -$3.51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
621
Starbucks
SBUX
$1112億
| $88.5万 | 0.02% |
8,662
-4,264
| -33% | -$42.9万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
622
TE Connectivity
TEL
$616億
| $88.2万 | 0.02% |
4,375
-51
| -1% | -$1.09万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
623
Pinterest
PINS
$124億
| $87.9万 | 0.02% |
41,786
-1,789
| -4% | -$3.59万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
624
RBC Bearings
RBC
$158億
| $87.2万 | 0.02% |
1,354
+201
| +17% | +$12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
625
Synopsys
SNPS
$871億
| $87.2万 | 0.02% |
1,954
+623
| +47% | +$29.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。