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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
| 805.067 $ | 0,02 % |
11.746
-2.052
| -15 % | -136.191 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
652
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
| 801.464 $ | 0,02 % |
16.576
-2.055
| -11 % | -98.842 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
653
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 800.619 $ | 0,02 % |
2.258
+467
| +26 % | +124.174 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
654
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
270 Mio. $
| 800.222 $ | 0,02 % |
122.546
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
655
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 793.853 $ | 0,02 % |
22.805
-50.100
| -69 % | -1,65 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
656
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,33 Mrd. $
| 786.453 $ | 0,02 % |
14.439
-57.634
| -80 % | -3,07 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
657
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
| 782.173 $ | 0,02 % |
16.498
+3.681
| +29 % | +174.439 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
658
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 780.711 $ | 0,02 % |
1.906
-465
| -20 % | -184.287 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
659
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
| 778.762 $ | 0,02 % |
6.583
-1.229
| -16 % | -154.544 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
660
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 774.393 $ | 0,02 % |
3.777
-1.353
| -26 % | -320.523 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
661
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 771.437 $ | 0,02 % |
35.161
-26.093
| -43 % | -577.237 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
662
AST SpaceMobile
ASTS
12,2 Mrd. $
| 770.416 $ | 0,02 % |
8.670
+956
| +12 % | +83.394 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
663
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 768.236 $ | 0,02 % |
2.714
-503
| -16 % | -145.002 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
664
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
| 765.882 $ | 0,02 % |
15.573
-138
| -0,9 % | -6.412 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
665
Rubrik
RBRK
23,3 Mrd. $
| 764.587 $ | 0,02 % |
+9.524
| Neu | +598.957 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
666
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
| 764.565 $ | 0,02 % |
13.881
-53.458
| -79 % | -2,88 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
667
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
991 Mio. $
| 760.349 $ | 0,02 % |
20.775
-611
| -3 % | -21.915 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
668
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,9 Mrd. $
| 754.185 $ | 0,02 % |
25.705
+6.372
| +33 % | +199.806 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
669
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
| 753.937 $ | 0,02 % |
17.811
-430
| -2 % | -16.740 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
670
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
1,11 Mrd. $
| 753.140 $ | 0,02 % |
27.199
+4.639
| +21 % | +126.624 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
671
NBT Bancorp
NBTB
2,64 Mrd. $
| 753.084 $ | 0,02 % |
15.254
-134
| -0,9 % | -6.127 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
672
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 741.171 $ | 0,02 % |
+3.897
| Neu | +669.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
673
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 738.875 $ | 0,02 % |
9.586
+186
| +2 % | +14.614 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
674
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 738.168 $ | 0,02 % |
8.281
+371
| +5 % | +30.941 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
675
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 734.570 $ | 0,02 % |
15.952
-245
| -2 % | -11.276 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .