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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.7億
| US$80.5萬 | 0.02% |
11,746
-2,052
| -15% | -US$13.6萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
652
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.8億
| US$80.1萬 | 0.02% |
16,576
-2,055
| -11% | -US$9.9萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
653
Arm
ARM
US$2244億
| US$80.1萬 | 0.02% |
2,258
+467
| +26% | +US$12.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
654
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
US$2.69億
| US$80萬 | 0.02% |
122,546
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
655
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$79.4萬 | 0.02% |
22,805
-50,100
| -69% | -US$165萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
656
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.3億
| US$78.6萬 | 0.02% |
14,439
-57,634
| -80% | -US$307萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
657
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8億
| US$78.2萬 | 0.02% |
16,498
+3,681
| +29% | +US$17.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
658
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$486億
| US$78.1萬 | 0.02% |
1,906
-465
| -20% | -US$18.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
659
Apollo Global Management
APO
US$678億
| US$77.9萬 | 0.02% |
6,583
-1,229
| -16% | -US$15.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
660
Adobe
ADBE
US$1053億
| US$77.4萬 | 0.02% |
3,777
-1,353
| -26% | -US$32.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
661
HP
HPQ
US$304億
| US$77.1萬 | 0.02% |
35,161
-26,093
| -43% | -US$57.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
662
AST SpaceMobile
ASTS
US$116億
| US$77萬 | 0.02% |
8,670
+956
| +12% | +US$8.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
663
Cencora
COR
US$646億
| US$76.8萬 | 0.02% |
2,714
-503
| -16% | -US$14.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
664
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2億
| US$76.6萬 | 0.02% |
15,573
-138
| -0.9% | -US$6,412 |
2025 Q4
2個季度
|
|
665
Rubrik
RBRK
US$250億
| US$76.5萬 | 0.02% |
+9,524
| 新 | +US$59.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
666
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1億
| US$76.5萬 | 0.02% |
13,881
-53,458
| -79% | -US$288萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
667
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$76萬 | 0.02% |
20,775
-611
| -3% | -US$2.19萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
668
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$48.5億
| US$75.4萬 | 0.02% |
25,705
+6,372
| +33% | +US$20萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
669
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$115億
| US$75.4萬 | 0.02% |
17,811
-430
| -2% | -US$1.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
670
Franklin Systematic Style Premia ETF
FLSP
US$11.1億
| US$75.3萬 | 0.02% |
27,199
+4,639
| +21% | +US$12.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
671
NBT Bancorp
NBTB
US$27.4億
| US$75.3萬 | 0.02% |
15,254
-134
| -0.9% | -US$6,127 |
2025 Q3
3個季度
|
|
672
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$109億
| US$74.1萬 | 0.02% |
+3,897
| 新 | +US$67萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
673
General Motors
GM
US$677億
| US$73.9萬 | 0.02% |
9,586
+186
| +2% | +US$1.46萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
674
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.3億
| US$73.8萬 | 0.02% |
8,281
+371
| +5% | +US$3.09萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
675
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111億
| US$73.5萬 | 0.02% |
15,952
-245
| -2% | -US$1.13萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。