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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2億
| US$72.8萬 | 0.02% |
5,709
+315
| +6% | +US$3.91萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
677
Fortinet
FTNT
US$1267億
| US$72.7萬 | 0.02% |
+4,735
| 新 | +US$54.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
678
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.13億
| US$72.7萬 | 0.02% |
25,897
-588
| -2% | -US$1.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
679
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
US$8.01億
| US$72.6萬 | 0.02% |
+23,599
| 新 | +US$70.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
680
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
US$4001萬
| US$72.5萬 | 0.02% |
26,937
+12,619
| +88% | +US$33.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
681
FedEx
FDX
US$708億
| US$71.6萬 | 0.02% |
2,288
-428
| -16% | -US$15.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
682
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$548億
| US$71.3萬 | 0.02% |
2,072
-189
| -8% | -US$6.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$71萬 | 0.02% |
13,686
+1,301
| +11% | +US$6.83萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
684
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.66億
| US$70.6萬 | 0.02% |
17,358
+1,613
| +10% | +US$6.51萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
685
Valero Energy
VLO
US$1244億
| US$70.5萬 | 0.02% |
2,708
-317
| -10% | -US$7.81萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
686
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282億
| US$70.2萬 | 0.02% |
15,430
-4,849
| -24% | -US$22.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
687
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$70.2萬 | 0.02% |
9,220
+3,929
| +74% | +US$29.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
688
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.13億
| US$69.6萬 | 0.02% |
10,875
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
689
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3億
| US$69.5萬 | 0.02% |
15,978
+661
| +4% | +US$2.88萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
690
Constellation Energy
CEG
US$946億
| US$69萬 | 0.01% |
2,779
-263
| -9% | -US$7.41萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
691
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3億
| US$68.9萬 | 0.01% |
16,785
-226
| -1% | -US$9,386 |
2025 Q2
4個季度
|
|
692
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$68.2萬 | 0.01% |
23,163
-8,284
| -26% | -US$23.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
693
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4298萬
| US$68萬 | 0.01% |
53,242
+18,958
| +55% | +US$24.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
694
Ameren
AEE
US$295億
| US$67.6萬 | 0.01% |
5,983
-2,258
| -27% | -US$25萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
695
Marsh
MRSH
US$908億
| US$67.2萬 | 0.01% |
4,033
-367
| -8% | -US$6.13萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
696
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
US$8.76億
| US$67萬 | 0.01% |
15,969
-151
| -0.9% | -US$6,382 |
2025 Q1
5個季度
|
|
697
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438億
| US$66.9萬 | 0.01% |
10,884
-20,162
| -65% | -US$120萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
698
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
US$1.51億
| US$66.9萬 | 0.01% |
25,727
-195
| -0.8% | -US$5,036 |
2026 Q1
1季度
|
|
699
L3Harris
LHX
US$463億
| US$66.8萬 | 0.01% |
2,298
-232
| -9% | -US$7.37萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
700
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.62億
| US$66.6萬 | 0.01% |
34,955
+6,434
| +23% | +US$12.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。