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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares US Financials ETF
IYF
$38.5億
| $72.8万 | 0.02% |
5,709
+315
| +6% | +$3.91万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
677
Fortinet
FTNT
$1241億
| $72.7万 | 0.02% |
+4,735
| 新規 | +$54.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
678
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
$7.97億
| $72.7万 | 0.02% |
25,897
-588
| -2% | -$1.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
679
Horizon Managed Risk ETF
SFTY
$7.96億
| $72.6万 | 0.02% |
+23,599
| 新規 | +$70.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
680
Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF
GAEM
$4004万
| $72.5万 | 0.02% |
26,937
+12,619
| +88% | +$33.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
681
FedEx
FDX
$695億
| $71.6万 | 0.02% |
2,288
-428
| -16% | -$15.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
682
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $71.3万 | 0.02% |
2,072
-189
| -8% | -$6.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
683
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $71万 | 0.02% |
13,686
+1,301
| +11% | +$6.83万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
684
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
$5.77億
| $70.6万 | 0.02% |
17,358
+1,613
| +10% | +$6.51万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
685
Valero Energy
VLO
$1280億
| $70.5万 | 0.02% |
2,708
-317
| -10% | -$7.81万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
686
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $70.2万 | 0.02% |
15,430
-4,849
| -24% | -$22.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
687
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $70.2万 | 0.02% |
9,220
+3,929
| +74% | +$29.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
688
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $69.6万 | 0.02% |
10,875
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
689
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $69.5万 | 0.02% |
15,978
+661
| +4% | +$2.88万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
690
Constellation Energy
CEG
$961億
| $69万 | 0.01% |
2,779
-263
| -9% | -$7.41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
691
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
$13.2億
| $68.9万 | 0.01% |
16,785
-226
| -1% | -$9,386 |
2025 Q2
4四半期
|
|
692
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $68.2万 | 0.01% |
23,163
-8,284
| -26% | -$23.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
693
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
$4321万
| $68万 | 0.01% |
53,242
+18,958
| +55% | +$24.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
694
Ameren
AEE
$294億
| $67.6万 | 0.01% |
5,983
-2,258
| -27% | -$25万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
695
Marsh
MRSH
$899億
| $67.2万 | 0.01% |
4,033
-367
| -8% | -$6.13万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
696
Tortoise North American Pipeline ETF
TPYP
$8.76億
| $67万 | 0.01% |
15,969
-151
| -0.9% | -$6,382 |
2025 Q1
5四半期
|
|
697
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $66.9万 | 0.01% |
10,884
-20,162
| -65% | -$120万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
698
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
$1.51億
| $66.9万 | 0.01% |
25,727
-195
| -0.8% | -$5,036 |
2026 Q1
1四半期
|
|
699
L3Harris
LHX
$463億
| $66.8万 | 0.01% |
2,298
-232
| -9% | -$7.37万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
700
Global X SuperDividend US ETF
DIV
$7.66億
| $66.6万 | 0.01% |
34,955
+6,434
| +23% | +$12.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。