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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $62.6万 | 0.01% |
12,886
-33,610
| -72% | -$191万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
727
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
$38.5億
| $62.5万 | 0.01% |
11,125
-5,818
| -34% | -$40.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
728
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
$7.38億
| $62.3万 | 0.01% |
23,385
-5,384
| -19% | -$14.1万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
729
Edwards Lifesciences
EW
$499億
| $62.3万 | 0.01% |
6,890
+224
| +3% | +$1.88万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
730
NRG Energy
NRG
$218億
| $62.3万 | 0.01% |
4,262
+403
| +10% | +$5.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
731
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $62.1万 | 0.01% |
1,255
+27
| +2% | +$1.17万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
732
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
$3.36億
| $61.9万 | 0.01% |
2,376
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
733
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $61.9万 | 0.01% |
12,713
-1,381
| -10% | -$6.89万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
734
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
$3.28億
| $61.5万 | 0.01% |
15,046
+3,747
| +33% | +$15.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
735
Construction Partners
ROAD
$46.9億
| $60.9万 | 0.01% |
+5,125
| 新規 | +$60.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
736
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
$13.1億
| $60.8万 | 0.01% |
38,700
-5,800
| -13% | -$8.75万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
737
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
$4.27億
| $60.8万 | 0.01% |
13,734
+3,421
| +33% | +$14.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
738
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.3億
| $60.3万 | 0.01% |
47,647
-2,776
| -6% | -$3.51万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
739
Monster Beverage
MNST
$896億
| $60万 | 0.01% |
12,490
-212
| -2% | -$8,909 |
2025 Q4
2四半期
|
|
740
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $59.8万 | 0.01% |
10,600
-5,171
| -33% | -$26.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
741
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
$19.3億
| $59.7万 | 0.01% |
79,026
+2,212
| +3% | +$1.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
742
S&P Global
SPGI
$1267億
| $59.6万 | 0.01% |
1,462
+92
| +7% | +$3.89万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
743
NioCorp Developments
NB
$4.57億
| $59.5万 | 0.01% |
123,352
+6,831
| +6% | +$3.74万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
744
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
$14.8億
| $59.4万 | 0.01% |
15,548
+616
| +4% | +$2.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
745
On Holding
ONON
$116億
| $59.3万 | 0.01% |
16,740
+2,212
| +15% | +$8.09万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
746
BP
BP
$1293億
| $59.1万 | 0.01% |
15,995
+3,585
| +29% | +$15.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
747
Corteva
CTVA
$85.9億
| $58.4万 | 0.01% |
6,894
-361
| -5% | -$2.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
748
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
$8.5億
| $58.3万 | 0.01% |
+10,595
| 新規 | +$59.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
749
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
$14億
| $58.1万 | 0.01% |
9,765
-1,424
| -13% | -$8.3万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
750
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
$2.33億
| $58万 | 0.01% |
30,030
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。