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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| 625.894 $ | 0,01 % |
12.886
-33.610
| -72 % | -1,91 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
727
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,85 Mrd. $
| 625.467 $ | 0,01 % |
11.125
-5.818
| -34 % | -405.317 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
728
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
| 623.444 $ | 0,01 % |
23.385
-5.384
| -19 % | -141.195 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
729
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
| 623.239 $ | 0,01 % |
6.890
+224
| +3 % | +18.765 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
730
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 622.536 $ | 0,01 % |
4.262
+403
| +10 % | +58.027 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
731
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 621.325 $ | 0,01 % |
1.255
+27
| +2 % | +11.746 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
732
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
336 Mio. $
| 619.451 $ | 0,01 % |
2.376
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
733
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
| 618.629 $ | 0,01 % |
12.713
-1.381
| -10 % | -68.914 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
734
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
328 Mio. $
| 615.081 $ | 0,01 % |
15.046
+3.747
| +33 % | +151.453 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
735
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 608.696 $ | 0,01 % |
+5.125
| Neu | +608.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
736
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
1,31 Mrd. $
| 608.364 $ | 0,01 % |
38.700
-5.800
| -13 % | -87.478 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
737
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
427 Mio. $
| 607.592 $ | 0,01 % |
13.734
+3.421
| +33 % | +149.221 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
738
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 603.215 $ | 0,01 % |
47.647
-2.776
| -6 % | -35.140 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
739
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
| 600.269 $ | 0,01 % |
12.490
-212
| -2 % | -8.909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
740
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
| 597.559 $ | 0,01 % |
10.600
-5.171
| -33 % | -262.084 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
741
Cornerstone Strategic Value Fund
CLM
1,93 Mrd. $
| 597.437 $ | 0,01 % |
79.026
+2.212
| +3 % | +16.641 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
742
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 595.660 $ | 0,01 % |
1.462
+92
| +7 % | +38.851 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
743
NioCorp Developments
NB
457 Mio. $
| 594.557 $ | 0,01 % |
123.352
+6.831
| +6 % | +37.389 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
744
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
| 594.087 $ | 0,01 % |
15.548
+616
| +4 % | +21.978 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
745
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
| 592.931 $ | 0,01 % |
16.740
+2.212
| +15 % | +80.853 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
746
BP
BP
129 Mrd. $
| 591.043 $ | 0,01 % |
15.995
+3.585
| +29 % | +157.302 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
747
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 583.845 $ | 0,01 % |
6.894
-361
| -5 % | -28.987 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
748
NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
MLPI
850 Mio. $
| 582.937 $ | 0,01 % |
+10.595
| Neu | +592.567 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
749
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,4 Mrd. $
| 581.408 $ | 0,01 % |
9.765
-1.424
| -13 % | -82.963 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
750
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
233 Mio. $
| 579.879 $ | 0,01 % |
30.030
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .