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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,14 Mrd. $
| 578.389 $ | 0,01 % |
11.547
-696
| -6 % | -34.732 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
752
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
| 575.849 $ | 0,01 % |
10.603
-481
| -4 % | -25.530 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
753
Nano Nuclear Energy
NNE
692 Mio. $
| 573.317 $ | 0,01 % |
+27.120
| Neu | +667.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
754
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
| 572.904 $ | 0,01 % |
10.883
+205
| +2 % | +10.542 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
755
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
31 Mio. $
| 568.738 $ | 0,01 % |
24.168
-1.159
| -5 % | -26.603 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
756
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
40,5 Mio. $
| 567.840 $ | 0,01 % |
+14.375
| Neu | +559.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
757
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
| 567.171 $ | 0,01 % |
3.548
-3.945
| -53 % | -610.984 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
758
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,77 Mrd. $
| 560.749 $ | 0,01 % |
21.419
+137
| +0,6 % | +3.587 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
759
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,17 Mrd. $
| 560.718 $ | 0,01 % |
21.716
+2.998
| +16 % | +76.904 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
760
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 557.248 $ | 0,01 % |
6.801
+54
| +0,8 % | +4.270 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
761
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
| 554.317 $ | 0,01 % |
40.081
+3.765
| +10 % | +52.141 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
762
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
| 552.875 $ | 0,01 % |
5.887
+18
| +0,3 % | +1.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
763
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
| 552.743 $ | 0,01 % |
10.196
-1.602
| -14 % | -87.858 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
764
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
| 552.218 $ | 0,01 % |
+10.382
| Neu | +560.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
765
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 551.504 $ | 0,01 % |
7.293
-65
| -0,9 % | -4.755 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
766
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
| 549.504 $ | 0,01 % |
10.881
-771
| -7 % | -38.882 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
767
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 549.062 $ | 0,01 % |
11.279
+4.065
| +56 % | +196.481 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
768
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
26,4 Mio. $
| 546.530 $ | 0,01 % |
+13.792
| Neu | +537.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
769
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 545.058 $ | 0,01 % |
16.290
-12.658
| -44 % | -423.630 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
770
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
| 541.533 $ | 0,01 % |
4.428
-3.090
| -41 % | -362.703 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
771
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,75 Mrd. $
| 540.660 $ | 0,01 % |
7.099
+1.564
| +28 % | +103.661 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
772
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 539.454 $ | 0,01 % |
14.931
-358
| -2 % | -11.830 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
773
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
| 537.189 $ | 0,01 % |
19.609
+7.535
| +62 % | +205.788 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
774
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 533.893 $ | 0,01 % |
9.614
-1.379
| -13 % | -89.963 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
775
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
| 531.674 $ | 0,01 % |
9.090
-52.473
| -85 % | -3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .