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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2165 M
| USD 578 k | 0.01% |
11,547
-696
| -6% | -USD 34.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
752
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
USD 361 M
| USD 576 k | 0.01% |
10,603
-481
| -4% | -USD 25.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
753
Nano Nuclear Energy
NNE
USD 700 M
| USD 573 k | 0.01% |
+27,120
| Nuevas | +USD 668 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
754
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 207 M
| USD 573 k | 0.01% |
10,883
+205
| +2% | +USD 10.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
755
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
USD 31.2 M
| USD 569 k | 0.01% |
24,168
-1,159
| -5% | -USD 26.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
756
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
USD 40.6 M
| USD 568 k | 0.01% |
+14,375
| Nuevas | +USD 559 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
Yum! Brands
YUM
USD 40.7 mil M
| USD 567 k | 0.01% |
3,548
-3,945
| -53% | -USD 611 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
758
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
USD 2766 M
| USD 561 k | 0.01% |
21,419
+137
| +0.6% | +USD 3.59 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
759
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3161 M
| USD 561 k | 0.01% |
21,716
+2,998
| +16% | +USD 76.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
760
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 557 k | 0.01% |
6,801
+54
| +0.8% | +USD 4.27 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
761
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2375 M
| USD 554 k | 0.01% |
40,081
+3,765
| +10% | +USD 52.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
762
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7725 M
| USD 553 k | 0.01% |
5,887
+18
| +0.3% | +USD 1.68 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
763
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 553 k | 0.01% |
10,196
-1,602
| -14% | -USD 87.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
764
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5075 M
| USD 552 k | 0.01% |
+10,382
| Nuevas | +USD 561 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
765
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3710 M
| USD 552 k | 0.01% |
7,293
-65
| -0.9% | -USD 4.76 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
766
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1231 M
| USD 550 k | 0.01% |
10,881
-771
| -7% | -USD 38.9 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
767
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
USD 243 M
| USD 549 k | 0.01% |
11,279
+4,065
| +56% | +USD 196 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
768
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
USD 26.4 M
| USD 547 k | 0.01% |
+13,792
| Nuevas | +USD 538 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
769
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 545 k | 0.01% |
16,290
-12,658
| -44% | -USD 424 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
770
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2084 M
| USD 542 k | 0.01% |
4,428
-3,090
| -41% | -USD 363 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
771
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3882 M
| USD 541 k | 0.01% |
7,099
+1,564
| +28% | +USD 104 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
772
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.4 mil M
| USD 539 k | 0.01% |
14,931
-358
| -2% | -USD 11.8 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
773
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 537 k | 0.01% |
19,609
+7,535
| +62% | +USD 206 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
774
Kroger
KR
USD 37 mil M
| USD 534 k | 0.01% |
9,614
-1,379
| -13% | -USD 90 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
775
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
USD 1276 M
| USD 532 k | 0.01% |
9,090
-52,473
| -85% | -USD 3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.