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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$21億
| US$57.8萬 | 0.01% |
11,547
-696
| -6% | -US$3.47萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
752
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.59億
| US$57.6萬 | 0.01% |
10,603
-481
| -4% | -US$2.55萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
753
Nano Nuclear Energy
NNE
US$6.73億
| US$57.3萬 | 0.01% |
+27,120
| 新 | +US$66.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
754
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06億
| US$57.3萬 | 0.01% |
10,883
+205
| +2% | +US$1.05萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
755
Zega Buy & Hedge ETF
ZHDG
US$3102萬
| US$56.9萬 | 0.01% |
24,168
-1,159
| -5% | -US$2.66萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
756
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
US$4049萬
| US$56.8萬 | 0.01% |
+14,375
| 新 | +US$55.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
757
Yum! Brands
YUM
US$421億
| US$56.7萬 | 0.01% |
3,548
-3,945
| -53% | -US$61.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
758
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
US$27.7億
| US$56.1萬 | 0.01% |
21,419
+137
| +0.6% | +US$3,587 |
2026 Q1
1季度
|
|
759
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.8億
| US$56.1萬 | 0.01% |
21,716
+2,998
| +16% | +US$7.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
760
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$55.7萬 | 0.01% |
6,801
+54
| +0.8% | +US$4,270 |
2024 Q1
9個季度
|
|
761
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$55.4萬 | 0.01% |
40,081
+3,765
| +10% | +US$5.21萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
762
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$79.6億
| US$55.3萬 | 0.01% |
5,887
+18
| +0.3% | +US$1,682 |
2025 Q3
3個季度
|
|
763
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$55.3萬 | 0.01% |
10,196
-1,602
| -14% | -US$8.79萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
764
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.8億
| US$55.2萬 | 0.01% |
+10,382
| 新 | +US$56.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
765
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$55.2萬 | 0.01% |
7,293
-65
| -0.9% | -US$4,755 |
2023 Q1
13個季度
|
|
766
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.4億
| US$55萬 | 0.01% |
10,881
-771
| -7% | -US$3.89萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
767
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
US$2.42億
| US$54.9萬 | 0.01% |
11,279
+4,065
| +56% | +US$19.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
768
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF November
XNOV
US$2640萬
| US$54.7萬 | 0.01% |
+13,792
| 新 | +US$53.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
769
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$54.5萬 | 0.01% |
16,290
-12,658
| -44% | -US$42.4萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
770
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.1億
| US$54.2萬 | 0.01% |
4,428
-3,090
| -41% | -US$36.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
771
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.1億
| US$54.1萬 | 0.01% |
7,099
+1,564
| +28% | +US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
772
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217億
| US$53.9萬 | 0.01% |
14,931
-358
| -2% | -US$1.18萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
773
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58億
| US$53.7萬 | 0.01% |
19,609
+7,535
| +62% | +US$20.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
774
Kroger
KR
US$401億
| US$53.4萬 | 0.01% |
9,614
-1,379
| -13% | -US$9萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
775
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
US$12.7億
| US$53.2萬 | 0.01% |
9,090
-52,473
| -85% | -US$300萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。