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CreativeOne Wealth 投資組合持股
AUM
US$46.3億
週轉率
18.74%
1年估算報酬率
25.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.35%
1年估算報酬率
+25.46%
3年估算報酬率
+67.63%
5年估算報酬率
+64.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$46.3億
AUM 成長
+US$3.27億
(+7.6%)
資金流向
-US$1.43億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.8%
持股
1,302
新
131
增持
458
減碼
571
已平倉
113
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5427萬 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$2099萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$754萬 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$686萬 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$643萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$3940萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$3039萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2840萬 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$1860萬 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$1640萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.17% |
| 2 | 資訊科技 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.64% |
| 5 | 通訊服務 | 2.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.8億
| US$50萬 | 0.01% |
22,307
-17,645
| -44% | -US$39.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
802
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$49.6萬 | 0.01% |
3,217
-232
| -7% | -US$3.64萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
803
Annaly Capital Management
NLY
US$138億
| US$49.5萬 | 0.01% |
22,120
+487
| +2% | +US$1.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
804
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
US$9.03億
| US$49.3萬 | 0.01% |
36,688
+2,400
| +7% | +US$2.96萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
805
Entergy
ETR
US$502億
| US$49.3萬 | 0.01% |
4,291
-734
| -15% | -US$8.27萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
806
Pultegroup
PHM
US$218億
| US$49.1萬 | 0.01% |
3,578
-10,177
| -74% | -US$124萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
807
TKO Group
TKO
US$131億
| US$48.8萬 | 0.01% |
2,423
+140
| +6% | +US$2.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
808
Delta Air Lines
DAL
US$504億
| US$48.7萬 | 0.01% |
5,201
-1,409
| -21% | -US$10.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
809
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.15億
| US$48.6萬 | 0.01% |
9,137
+182
| +2% | +US$9,447 |
2024 Q4
6個季度
|
|
810
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
US$2.95億
| US$48.6萬 | 0.01% |
11,843
-474
| -4% | -US$1.89萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
811
Sherwin-Williams
SHW
US$816億
| US$48.5萬 | 0.01% |
1,408
-5,589
| -80% | -US$179萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
812
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
US$4153萬
| US$48.5萬 | 0.01% |
21,535
-26,421
| -55% | -US$58.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
813
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$48.5萬 | 0.01% |
4,784
+779
| +19% | +US$7.88萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
814
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
US$8911萬
| US$48.4萬 | 0.01% |
22,004
-26,997
| -55% | -US$58.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
815
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$55.1億
| US$48.3萬 | 0.01% |
3,406
-523
| -13% | -US$6.92萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
816
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$48.3萬 | 0.01% |
8,773
+3,375
| +63% | +US$17.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
817
Lowe's Companies
LOW
US$1114億
| US$48.1萬 | 0.01% |
2,184
-640
| -23% | -US$14.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
818
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
US$12.3億
| US$48萬 | 0.01% |
9,176
-58,316
| -86% | -US$298萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
819
Air Products & Chemicals
APD
US$674億
| US$47.9萬 | 0.01% |
1,633
-50
| -3% | -US$1.45萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
820
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$2.35億
| US$47.5萬 | 0.01% |
9,247
+712
| +8% | +US$3.64萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
821
Emerson Electric
EMR
US$895億
| US$47.4萬 | 0.01% |
3,311
+21
| +0.6% | +US$2,956 |
2024 Q1
9個季度
|
|
822
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$81.3億
| US$47.2萬 | 0.01% |
2,414
-1,783
| -42% | -US$35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
823
MKS Inc
MKSI
US$143億
| US$47.2萬 | 0.01% |
+1,062
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
824
IonQ
IONQ
US$127億
| US$47萬 | 0.01% |
8,823
+1,405
| +19% | +US$7.12萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
825
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$17.1億
| US$46.9萬 | 0.01% |
35,501
-130
| -0.4% | -US$1,705 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CreativeOne Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CreativeOne Wealth持有1,302個部位，價值US$46.3億，較前一季的US$43.1億增加7.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CreativeOne Wealth於2026年第2季淨撤出US$1.43億，平倉113個部位，並減持571檔持股。 最受矚目的出清持股是Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，這筆估值約為US$1640萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，CreativeOne Wealth新建了iShares Systematic Alternatives Active ETF的部位，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進748,336股，價值US$2099萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5427萬。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Eventide US Market ETF，估計減持了US$3940萬。
- CreativeOne Wealth於2026年第2季完全出清Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF，估計賣出金額為US$1640萬。
- 在2026年第2季，CreativeOne Wealth的投資組合規模為US$46.3億，前十大持股占21%。
- CreativeOne Wealth在2026年第2季新增了131個部位，並平倉113個部位。
- CreativeOne Wealth的投資組合價值較前一季上升7.6%，達到US$46.3億。
根據CreativeOne Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。