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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
$12億
| $50万 | 0.01% |
22,307
-17,645
| -44% | -$39.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
802
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $49.6万 | 0.01% |
3,217
-232
| -7% | -$3.64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
803
Annaly Capital Management
NLY
$137億
| $49.5万 | 0.01% |
22,120
+487
| +2% | +$1.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
804
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
$8.94億
| $49.3万 | 0.01% |
36,688
+2,400
| +7% | +$2.96万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
805
Entergy
ETR
$502億
| $49.3万 | 0.01% |
4,291
-734
| -15% | -$8.27万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
806
Pultegroup
PHM
$216億
| $49.1万 | 0.01% |
3,578
-10,177
| -74% | -$124万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
807
TKO Group
TKO
$128億
| $48.8万 | 0.01% |
2,423
+140
| +6% | +$2.73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
808
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $48.7万 | 0.01% |
5,201
-1,409
| -21% | -$10.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
809
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
$2.13億
| $48.6万 | 0.01% |
9,137
+182
| +2% | +$9,447 |
2024 Q4
6四半期
|
|
810
Fidelity US Multifactor ETF
FLRG
$2.93億
| $48.6万 | 0.01% |
11,843
-474
| -4% | -$1.89万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
811
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $48.5万 | 0.01% |
1,408
-5,589
| -80% | -$179万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
812
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September
DDTS
$4138万
| $48.5万 | 0.01% |
21,535
-26,421
| -55% | -$58.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
813
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$36.9億
| $48.5万 | 0.01% |
4,784
+779
| +19% | +$7.88万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
814
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
$8884万
| $48.4万 | 0.01% |
22,004
-26,997
| -55% | -$58.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
815
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
$53.3億
| $48.3万 | 0.01% |
3,406
-523
| -13% | -$6.92万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
816
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $48.3万 | 0.01% |
8,773
+3,375
| +63% | +$17.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
817
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $48.1万 | 0.01% |
2,184
-640
| -23% | -$14.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
818
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
$12.2億
| $48万 | 0.01% |
9,176
-58,316
| -86% | -$298万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
819
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $47.9万 | 0.01% |
1,633
-50
| -3% | -$1.45万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
820
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
$2.35億
| $47.5万 | 0.01% |
9,247
+712
| +8% | +$3.64万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
821
Emerson Electric
EMR
$901億
| $47.4万 | 0.01% |
3,311
+21
| +0.6% | +$2,956 |
2024 Q1
9四半期
|
|
822
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $47.2万 | 0.01% |
2,414
-1,783
| -42% | -$35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
823
MKS Inc
MKSI
$145億
| $47.2万 | 0.01% |
+1,062
| 新規 | +$33.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
824
IonQ
IONQ
$127億
| $47万 | 0.01% |
8,823
+1,405
| +19% | +$7.12万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
825
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
$17.1億
| $46.9万 | 0.01% |
35,501
-130
| -0.4% | -$1,705 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。