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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
$4.63億
| $46.7万 | 0.01% |
8,865
+193
| +2% | +$9,943 |
2024 Q4
6四半期
|
|
827
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $46.7万 | 0.01% |
2,839
-650
| -19% | -$10.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
828
Cigna
CI
$799億
| $46.6万 | 0.01% |
1,692
+2
| +0.1% | +$565 |
2024 Q1
9四半期
|
|
829
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
$8722万
| $46.4万 | 0.01% |
22,507
-271,917
| -92% | -$561万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
830
Baron First Principles ETF
RONB
$3.65億
| $46.3万 | 0.01% |
+18,986
| 新規 | +$44.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
831
Nelnet
NNI
$45.6億
| $46.3万 | 0.01% |
3,474
-95
| -3% | -$1.26万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
832
Vanguard Energy ETF
VDE
$115億
| $45.6万 | 0.01% |
3,036
+236
| +8% | +$3.82万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
833
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $45.5万 | 0.01% |
6,854
-11,633
| -63% | -$75.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
834
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
$5178万
| $45.4万 | 0.01% |
15,282
-610
| -4% | -$1.77万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
835
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17.1億
| $45.3万 | 0.01% |
12,911
+4,745
| +58% | +$16.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
836
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.53億
| $45.2万 | 0.01% |
20,508
+258
| +1% | +$5,710 |
2023 Q4
10四半期
|
|
837
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
$12.9億
| $45万 | 0.01% |
3,078
+165
| +6% | +$2.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
838
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
$10.2億
| $44.9万 | 0.01% |
9,262
-2,666
| -22% | -$12.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
839
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $44.6万 | 0.01% |
6,692
-1,294
| -16% | -$8.69万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
840
United States Antimony
UAMY
$4.27億
| $44.4万 | 0.01% |
+61,118
| 新規 | +$55.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
841
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $44.3万 | 0.01% |
10,913
-507
| -4% | -$1.97万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
842
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
$3.45億
| $44.3万 | 0.01% |
35,642
+4,951
| +16% | +$6.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
843
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
$4.14億
| $44.2万 | 0.01% |
8,304
+1,188
| +17% | +$6.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
844
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
$3928万
| $44.1万 | 0.01% |
7,185
-1,365
| -16% | -$8.26万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
845
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
$16.9億
| $43.9万 | 0.01% |
4,344
+553
| +15% | +$5.56万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
846
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $43.6万 | 0.01% |
3,891
-45
| -1% | -$4,769 |
2025 Q3
3四半期
|
|
847
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $43.1万 | 0.01% |
1,303
-330
| -20% | -$10.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
848
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $42.9万 | 0.01% |
2,367
-1,819
| -43% | -$38.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
849
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $42.5万 | 0.01% |
+20,072
| 新規 | +$46.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
850
Applied Digital
APLD
$54.6億
| $42.5万 | 0.01% |
+11,395
| 新規 | +$44万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。