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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Innovator US Equity Buffer ETF September
BSEP
USD 463 M
| USD 467 k | 0.01% |
8,865
+193
| +2% | +USD 9.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
827
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 467 k | 0.01% |
2,839
-650
| -19% | -USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
828
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 466 k | 0.01% |
1,692
+2
| +0.1% | +USD 565 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
829
Northern Trust Disciplined Duration MBS ETF
MBSD
USD 87.2 M
| USD 464 k | 0.01% |
22,507
-271,917
| -92% | -USD 5.61 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
830
Baron First Principles ETF
RONB
USD 365 M
| USD 463 k | 0.01% |
+18,986
| Nuevas | +USD 449 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
831
Nelnet
NNI
USD 4559 M
| USD 463 k | 0.01% |
3,474
-95
| -3% | -USD 12.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
832
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
| USD 456 k | 0.01% |
3,036
+236
| +8% | +USD 38.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
833
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 455 k | 0.01% |
6,854
-11,633
| -63% | -USD 758 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
834
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
USD 51.8 M
| USD 454 k | 0.01% |
15,282
-610
| -4% | -USD 17.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
835
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
| USD 453 k | 0.01% |
12,911
+4,745
| +58% | +USD 164 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
836
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 453 M
| USD 452 k | 0.01% |
20,508
+258
| +1% | +USD 5.71 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
837
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
RWK
USD 1290 M
| USD 450 k | 0.01% |
3,078
+165
| +6% | +USD 23 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
838
First Trust Municipal High Income ETF
FMHI
USD 1019 M
| USD 449 k | 0.01% |
9,262
-2,666
| -22% | -USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
839
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.6 mil M
| USD 446 k | 0.01% |
6,692
-1,294
| -16% | -USD 86.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
840
United States Antimony
UAMY
USD 427 M
| USD 444 k | 0.01% |
+61,118
| Nuevas | +USD 553 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
841
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 443 k | 0.01% |
10,913
-507
| -4% | -USD 19.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
842
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
USD 345 M
| USD 443 k | 0.01% |
35,642
+4,951
| +16% | +USD 63 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
843
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
| USD 442 k | 0.01% |
8,304
+1,188
| +17% | +USD 62 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
844
First Trust Dividend Strength ETF
FTDS
USD 39.3 M
| USD 441 k | 0.01% |
7,185
-1,365
| -16% | -USD 82.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
845
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 439 k | 0.01% |
4,344
+553
| +15% | +USD 55.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
846
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 436 k | 0.01% |
3,891
-45
| -1% | -USD 4.77 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
847
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 431 k | 0.01% |
1,303
-330
| -20% | -USD 108 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
848
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 429 k | 0.01% |
2,367
-1,819
| -43% | -USD 384 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
849
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 425 k | 0.01% |
+20,072
| Nuevas | +USD 464 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
850
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 425 k | 0.01% |
+11,395
| Nuevas | +USD 440 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.