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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 404 k | 0.01% |
778
-81
| -9% | -USD 41 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
877
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 402 k | 0.01% |
8,804
-21,410
| -71% | -USD 960 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
878
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
5,455
-1,331
| -20% | -USD 87 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
879
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
3,630
+665
| +22% | +USD 72 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
880
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 399 k | 0.01% |
8,554
+890
| +12% | +USD 41.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
881
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 398 k | 0.01% |
1,266
+14
| +1% | +USD 4.32 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
882
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
USD 209 M
| USD 398 k | 0.01% |
+3,012
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
883
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 300 M
| USD 395 k | 0.01% |
7,442
-180
| -2% | -USD 9.31 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
884
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 393 k | 0.01% |
5,253
+479
| +10% | +USD 33.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
885
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 393 k | 0.01% |
1,402
+67
| +5% | +USD 17.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
886
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
2,738
+246
| +10% | +USD 33.6 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
887
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
USD 3647 M
| USD 392 k | 0.01% |
+10,045
| Nuevas | +USD 380 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
888
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 388 k | 0.01% |
4,333
-70
| -2% | -USD 5.59 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
889
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 386 k | 0.01% |
8,049
-2,655
| -25% | -USD 114 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
890
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
USD 53.2 M
| USD 386 k | 0.01% |
8,509
-3,662
| -30% | -USD 166 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
891
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
| USD 385 k | 0.01% |
17,409
-54,579
| -76% | -USD 1.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
892
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
| USD 385 k | 0.01% |
6,294
-273
| -4% | -USD 16.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
893
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
USD 109 M
| USD 383 k | 0.01% |
+13,505
| Nuevas | +USD 370 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
894
Rollins
ROL
USD 16.1 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
9,121
+725
| +9% | +USD 37.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
895
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 381 k | 0.01% |
5,572
-982
| -15% | -USD 63.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
896
Spotify
SPOT
USD 109 mil M
| USD 380 k | 0.01% |
828
-663
| -44% | -USD 316 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
897
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 378 k | 0.01% |
2,696
-200
| -7% | -USD 27.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
USD 76.1 M
| USD 377 k | 0.01% |
14,340
-19,921
| -58% | -USD 520 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
899
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
USD 112 M
| USD 377 k | 0.01% |
13,349
-107
| -0.8% | -USD 3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
900
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 377 k | 0.01% |
+7,474
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.