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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 403.936 $ | 0,01 % |
778
-81
| -9 % | -41.026 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
877
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 401.815 $ | 0,01 % |
8.804
-21.410
| -71 % | -959.596 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
878
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 400.124 $ | 0,01 % |
5.455
-1.331
| -20 % | -86.993 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
879
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 399.835 $ | 0,01 % |
3.630
+665
| +22 % | +71.958 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
880
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 398.823 $ | 0,01 % |
8.554
+890
| +12 % | +41.170 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
881
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 398.334 $ | 0,01 % |
1.266
+14
| +1 % | +4.317 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
882
State Street SPDR S&P Health Care Services ETF
XHS
209 Mio. $
| 397.887 $ | 0,01 % |
+3.012
| Neu | +341.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
883
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
300 Mio. $
| 394.586 $ | 0,01 % |
7.442
-180
| -2 % | -9.310 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
884
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
| 393.165 $ | 0,01 % |
5.253
+479
| +10 % | +33.520 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
885
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 392.520 $ | 0,01 % |
1.402
+67
| +5 % | +17.613 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
886
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 391.808 $ | 0,01 % |
2.738
+246
| +10 % | +33.555 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
887
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,65 Mrd. $
| 391.648 $ | 0,01 % |
+10.045
| Neu | +380.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
888
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 387.717 $ | 0,01 % |
4.333
-70
| -2 % | -5.590 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
889
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 385.869 $ | 0,01 % |
8.049
-2.655
| -25 % | -114.071 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
890
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
53,2 Mio. $
| 385.661 $ | 0,01 % |
8.509
-3.662
| -30 % | -165.844 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
891
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
| 385.446 $ | 0,01 % |
17.409
-54.579
| -76 % | -1,21 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
892
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 385.354 $ | 0,01 % |
6.294
-273
| -4 % | -16.666 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
893
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
109 Mio. $
| 383.272 $ | 0,01 % |
+13.505
| Neu | +369.898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
894
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 380.716 $ | 0,01 % |
9.121
+725
| +9 % | +37.052 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
895
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 380.534 $ | 0,01 % |
5.572
-982
| -15 % | -63.852 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
896
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 380.159 $ | 0,01 % |
828
-663
| -44 % | -316.058 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
897
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
| 378.039 $ | 0,01 % |
2.696
-200
| -7 % | -27.324 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
898
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
76,1 Mio. $
| 376.841 $ | 0,01 % |
14.340
-19.921
| -58 % | -520.225 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
899
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 376.642 $ | 0,01 % |
13.349
-107
| -0,8 % | -3.001 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
900
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
| 376.535 $ | 0,01 % |
+7.474
| Neu | +375.891 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .