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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Ventas
VTR
44 Mrd. $
| 356.206 $ | 0,01 % |
4.011
-142
| -3 % | -12.103 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
927
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 356.073 $ | 0,01 % |
571
-88
| -13 % | -59.900 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
928
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| 355.230 $ | 0,01 % |
19.812
-8.393
| -30 % | -142.198 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
929
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 354.200 $ | 0,01 % |
1.464
+3
| +0,2 % | +691 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
930
Principal Financial Group
PFG
23,3 Mrd. $
| 353.914 $ | 0,01 % |
3.283
+954
| +41 % | +96.861 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
931
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 352.359 $ | 0,01 % |
2.698
-1.072
| -28 % | -136.196 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
932
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
EFIV
1,01 Mrd. $
| 349.174 $ | 0,01 % |
4.788
-185
| -4 % | -13.005 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
933
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
| 348.499 $ | 0,01 % |
+4.480
| Neu | +366.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
934
First Busey Corp
BUSE
2,43 Mrd. $
| 346.803 $ | 0,01 % |
11.756
+75
| +0,6 % | +2.034 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
935
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 346.327 $ | 0,01 % |
2.829
-241
| -8 % | -30.530 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
936
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
| 344.951 $ | 0,01 % |
2.274
-2
| -0,1 % | -279 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
937
iShares Europe ETF
IEV
1,6 Mrd. $
| 343.925 $ | 0,01 % |
4.721
+406
| +9 % | +29.197 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
938
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
| 341.935 $ | 0,01 % |
+1.026
| Neu | +340.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
939
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 341.833 $ | 0,01 % |
+4.521
| Neu | +356.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
940
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 341.627 $ | 0,01 % |
3.042
-287
| -9 % | -37.340 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
941
VF Corp
VFC
6,62 Mrd. $
| 340.335 $ | 0,01 % |
20.403
-244
| -1 % | -4.362 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
942
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,39 Mrd. $
| 339.742 $ | 0,01 % |
11.100
-209
| -2 % | -6.421 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
943
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 339.625 $ | 0,01 % |
7.461
-3.372
| -31 % | -188.035 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
944
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 339.486 $ | 0,01 % |
2.243
+203
| +10 % | +30.360 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
945
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
| 339.220 $ | 0,01 % |
2.000
-90
| -4 % | -14.032 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
946
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 338.996 $ | 0,01 % |
3.693
-19
| -0,5 % | -1.843 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
947
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 338.904 $ | 0,01 % |
6.840
-2.032
| -23 % | -99.306 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
948
Definium Therapeutics
DFTX
4,31 Mrd. $
| 338.783 $ | 0,01 % |
+7.202
| Neu | +177.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
949
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
302 Mio. $
| 336.338 $ | 0,01 % |
11.245
+1.997
| +22 % | +59.182 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
950
Millrose Properties Inc
MRP
3,74 Mrd. $
| 332.594 $ | 0,01 % |
11.068
-368
| -3 % | -10.654 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .