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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 305.902 $ | 0,01 % |
5.918
-103.500
| -95 % | -5,18 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
977
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 305.863 $ | 0,01 % |
+2.427
| Neu | +298.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
978
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
| 304.953 $ | 0,01 % |
6.414
-344
| -5 % | -16.279 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
979
Sterling Capital Funds
SCEC
595 Mio. $
| 304.551 $ | 0,01 % |
12.165
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
980
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 304.459 $ | 0,01 % |
+3.642
| Neu | +275.705 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
981
Universal Insurance Holdings
UVE
1,31 Mrd. $
| 303.768 $ | 0,01 % |
7.344
+609
| +9 % | +22.947 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
982
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,38 Mrd. $
| 303.512 $ | 0,01 % |
2.886
-509
| -15 % | -51.519 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
983
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
GDE
456 Mio. $
| 303.459 $ | 0,01 % |
4.967
+12
| +0,2 % | +796 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
984
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| 303.428 $ | 0,01 % |
6.141
-3.771
| -38 % | -191.437 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
985
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 303.218 $ | 0,01 % |
2.195
-2.739
| -56 % | -334.119 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
986
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
| 301.581 $ | 0,01 % |
+1.111
| Neu | +236.892 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
SILA
987
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| 301.380 $ | 0,01 % |
9.927
-1.266
| -11 % | -37.020 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
988
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 301.223 $ | 0,01 % |
6.695
+1.090
| +19 % | +49.279 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
989
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,37 Mrd. $
| 300.746 $ | 0,01 % |
3.859
+2
| +0,1 % | +153 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
990
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 298.202 $ | 0,01 % |
27.509
-6.340
| -19 % | -69.956 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
991
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
| 296.912 $ | 0,01 % |
6.025
-12.462
| -67 % | -607.559 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
992
Global X Variable Rate Preferred ETF
PFFV
334 Mio. $
| 295.446 $ | 0,01 % |
+13.411
| Neu | +297.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
993
Viking Holdings
VIK
37,3 Mrd. $
| 295.274 $ | 0,01 % |
2.821
+15
| +0,5 % | +1.298 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
994
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
1,41 Mrd. $
| 295.132 $ | 0,01 % |
4.250
-5.499
| -56 % | -355.816 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
995
Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF
NCIQ
116 Mio. $
| 294.947 $ | 0,01 % |
20.188
+103
| +0,5 % | +1.847 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
996
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 294.815 $ | 0,01 % |
18.565
-138.227
| -88 % | -2,43 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
997
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,62 Mrd. $
| 294.674 $ | 0,01 % |
7.031
+14
| +0,2 % | +568 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
998
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
| 294.220 $ | 0,01 % |
2.236
+426
| +24 % | +54.354 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
999
Global X Video Games & Esports ETF
HERO
62,4 Mio. $
| 293.879 $ | 0,01 % |
11.867
-1.186
| -9 % | -30.524 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1000
ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF
SIXA
547 Mio. $
| 293.051 $ | 0,01 % |
+5.233
| Neu | +286.855 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TYCC
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .